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一季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)、養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要公布

發(fā)布時(shí)間：2022-05-25 08:15:44 文章來源：金融界

5月24日，人社部披露了發(fā)布2022年一季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)、養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要。

2022年一季度，全國企業(yè)年金實(shí)際運(yùn)作資產(chǎn)金額達(dá)2.63萬億元，一季度投資收益為-726.45億元，加權(quán)平均收益率為-2.75%。

另外，截至一季度末，已備案的養(yǎng)老金產(chǎn)品有649個(gè)，期末資產(chǎn)凈值達(dá)1.96萬億元，一季度投資收益率為-1.61%，自成立以來累計(jì)收益率為26.54%。

值得一提的是，一季度多家基金公司旗下近20只股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品出現(xiàn)20%以上的回撤，但也有富國基金旗下多只產(chǎn)品逆勢取得正收益。

可以看出，在震蕩下行行情中，即使是企業(yè)年金和養(yǎng)老金產(chǎn)品，權(quán)益投資要取得正收益也并不容易。

投資收益-726.45億元

一季度企業(yè)年金加權(quán)平均收益率-2.75%

根據(jù)全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要顯示，2022年一季度實(shí)際運(yùn)作的資產(chǎn)金額達(dá)2.63萬億元，建立的組合數(shù)為5193個(gè)，一季度投資收益為-726.45億元，加權(quán)平均收益率為-2.75%。

具體到組合收益方面，其中，固定收益類組合一季度加權(quán)平均收益率為0.24%，含權(quán)益類組合一季度加權(quán)平均收益率為-3.19%。

在單一計(jì)劃中，1083個(gè)固定收益類組合一季度加權(quán)平均收益率為0.48%，3478個(gè)含權(quán)益類組合的加權(quán)平均收益率為-3.19%;在集合計(jì)劃中，93個(gè)固定收益類組合的加權(quán)平均收益率為-0.27%，160個(gè)含權(quán)益類組合的加權(quán)平均收益率為-3.31%。

從收益率情況來看，在一季度的震蕩下行行情中，權(quán)益類組合的平均收益率明顯低于固定收益類組合，雖然固定收益組合中有的計(jì)劃類型平均收益率為負(fù)，但整體實(shí)現(xiàn)了正收益。

具體到企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)方面，截至一季度末，有4家公募基金公司的管理規(guī)模超過了千億，分別為工銀瑞信、易方達(dá)基金、華夏基金和南方基金，組合資產(chǎn)規(guī)模分別約為1950.50億元、1652.80億元、1369.16億元和1179.46億元，其中易方達(dá)較去年底的1563.86億元增加近百億元。

另外，管理規(guī)模超過500億元的基金公司還有海富通基金、嘉實(shí)基金、富國基金和博時(shí)基金，實(shí)際上這幾家公司管理規(guī)模都超過600億元，富國基金甚至還超過了700億元。

而在券商、保險(xiǎn)等管理機(jī)構(gòu)中，還有中信證券(19.24 -2.34%,診股)、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)、太平養(yǎng)老保險(xiǎn)、泰康資產(chǎn)、長江養(yǎng)老保險(xiǎn)、中國人壽(24.48 -1.33%,診股)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理規(guī)模也超過1000億元，泰康資產(chǎn)和中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)更是分別高達(dá)4375.90億元和3134.25億元。

養(yǎng)老金產(chǎn)品成立以來投資收益率26.54%

大部分養(yǎng)老金權(quán)益組合一季度收益為負(fù)

與企業(yè)年金同時(shí)披露的還有養(yǎng)老金的投資數(shù)據(jù)。養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要顯示，截至今年一季度末，已備案的養(yǎng)老金產(chǎn)品有649個(gè)，實(shí)際運(yùn)作的數(shù)量為603個(gè)，期末資產(chǎn)凈值達(dá)1.96萬億元，其中實(shí)際運(yùn)作權(quán)益類產(chǎn)品196個(gè)、固定收益類產(chǎn)品371個(gè)、貨幣型產(chǎn)品36個(gè)。

截至一季度末，養(yǎng)老金產(chǎn)品成立以來投資收益率達(dá)26.54%，一季度投資收益率為-1.61%。

其中，權(quán)益類產(chǎn)品成立以來累計(jì)投資收益率達(dá)56.1%，一季度投資收益率為-14.77%。分類別來看，在權(quán)益類資產(chǎn)中，普通股票型產(chǎn)品備案數(shù)量為176個(gè)，實(shí)際運(yùn)作172個(gè)，期末資產(chǎn)凈值1082.22億元，不過這部分組合一季度的投資收益率為-15.77%，相比較而言，除了股權(quán)型取得0.945的正收益，股票專項(xiàng)型和港股股票型一季度也均取得負(fù)收益，其中港股股票型一季度收益率為-15.29%。

固定收益類產(chǎn)品成立以來累計(jì)投資收益率達(dá)23.95%，一季度投資收益率為-0.65%。分類別來看，混合型產(chǎn)品一季度同樣取得了負(fù)收益，138個(gè)實(shí)際運(yùn)作的產(chǎn)品一季度投資收益率為-3.66%，而其它固定收益型產(chǎn)品中，除了存款、信托產(chǎn)品、債權(quán)投資計(jì)劃取得正收益，普通、債券及債券基金收益率也為負(fù)。值得一提的是，在債券基金中，唯一一個(gè)運(yùn)作的產(chǎn)品成立以來的累計(jì)收益率為4.3%，一季度收益率為-1.32%。

此外，貨幣型產(chǎn)品成立以來累計(jì)投資收益率達(dá)24.09%，一季度投資收益率為0.68%。

部分股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品現(xiàn)20%以上回撤

富國基金旗下部分產(chǎn)品一季度一枝獨(dú)秀

值得一提的事，在各家公募基金公司管理的產(chǎn)品中，有近20只股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品一季度收益跌幅超過了20%。

比如，海富通價(jià)值優(yōu)選股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品一季度收益率為-29.90%，自2020年6月22日開始投資以來累計(jì)收益為-9.72%;招商康乾股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品一季度收益為-25.14%，自2018年3月8日開始投資以來累計(jì)收益為83.31%;易方達(dá)益民股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品一季度收益為-24.66%，自2015年1月14日開始投資以來累計(jì)收益率為89.31%;華夏基金華益5號定向股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品、海富通價(jià)值成長股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品、工銀瑞信穩(wěn)享股票型養(yǎng)老金、南方基金創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)策略港股股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品、博時(shí)久期匹配價(jià)值策略股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品等10多只一季度收益率跌幅也超過了20%。

不過，從成立以來的數(shù)據(jù)來看，大多產(chǎn)品成立以來的收益為正，比如銀華乾利股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品雖然一季度收益為-21.24%，但自2014年3月25日開始投資以來累計(jì)收益率高達(dá)235.5%;華夏基金華裔2號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品一季度收益-11.90%，自2017年1月6日開始投資以來累計(jì)收益為133.47%。不過，也有不少產(chǎn)品成立以來收益為負(fù)，多為2021年和今年成立時(shí)間偏短的基金。比如，南方基金創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)策略港股股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品自2021年2月5日開始投資以來累計(jì)收益率為-48.35%;華夏基金華盈3號港股股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品自2021年7月29日開始投資以來累計(jì)收益為-37.21%。

值得一提的是，也有部分基金公司的一些股票型產(chǎn)品一季度表現(xiàn)一枝獨(dú)秀，尤其是富國基金旗下多只產(chǎn)品收益為正。比如，富國福享股票型養(yǎng)老金、富國富盛量化對沖股票型養(yǎng)老產(chǎn)品一季度收益均超3%，富國富強(qiáng)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品和富國富盛2號量化對沖股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品期內(nèi)收益也為正。此外，華夏基金華智1號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品、海富通套期保值股票型養(yǎng)老金、博時(shí)成長價(jià)值股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品等一季度回撤均在5%以下。