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公募基金一季財報出爐有基金股票持倉降變0

發(fā)布時間：2022-04-25 13:42:54 文章來源：騰訊網(wǎng)

公募基金2022年一季報已于近期披露完畢，各基金在今年一季度的規(guī)模變化、持倉變化等數(shù)據(jù)也浮出水面。

整體來看，在一季度權(quán)益市場的復(fù)雜變化之中，公募基金規(guī)模出現(xiàn)小幅降低，其中權(quán)益類基金規(guī)�？s水，而固收類基金規(guī)模則出現(xiàn)增長。股票型基金近三年來首次出現(xiàn)規(guī)模下滑，一季度末總規(guī)模為2.26萬億元，季度環(huán)比降低10.78%。

從持倉情況來看，盡管上證指數(shù)在今年一季度下跌超10%，深證成指下跌18%，公募基金的整體股票持倉并未出現(xiàn)明顯降低，但也有基金產(chǎn)品將股票持倉降至零。

從基金重倉股來看，寧德時代反超貴州茅臺重奪公募第一大重倉股寶座，而同為白酒股的五糧液則被基金大幅減持。

權(quán)益類規(guī)�？s水，股票型基金規(guī)模近三年來首次下滑

根據(jù)天相投顧統(tǒng)計的已披露2022年一季報的148家基金公司數(shù)據(jù)，截至今年一季度末，公募基金市場規(guī)模為24.79萬億元，較2021年四季度末小幅降低0.99%。

基金市場規(guī)模的變化與權(quán)益市場今年以來的整體低迷表現(xiàn)相關(guān)，權(quán)益類基金規(guī)模縮水，而固收類基金規(guī)模則出現(xiàn)增長。

今年一季度權(quán)益類基金縮水明顯，一季度末規(guī)模降至7.48萬億元。事實上，自2021年第二季度以來，權(quán)益類基金近四個季度內(nèi)已經(jīng)放緩此前幾年快速擴(kuò)張的步伐，規(guī)模上下浮動。

其中，股票型基金近三年來首次出現(xiàn)規(guī)模下滑。截至一季度末，股票型基金總規(guī)模為2.26萬億元，季度環(huán)比降幅為10.78%�；旌闲突鹨�(guī)模也出現(xiàn)明顯下降，相較上季度末下滑12.67%至5.23萬億元。

與此同時，債基和貨幣基金的規(guī)模均出現(xiàn)增長。債券型基金規(guī)模則環(huán)比上升了3.51%至6.81萬億元。其中純債型基金、二級債基規(guī)模環(huán)比均出現(xiàn)增長，一級債基規(guī)模環(huán)比則出現(xiàn)下滑。

貨幣基金規(guī)模一季度環(huán)比增長了5.63%，達(dá)到9.97萬億元。剔除貨幣基金后，基金總規(guī)模(不含估算)合計14.82萬億元，環(huán)比下滑5%。

從基金公司來看，公募基金市場的馬太效應(yīng)明顯。截至一季度末，剔除貨幣和理財債基的規(guī)模統(tǒng)計，16家頭部基金公司占據(jù)了超過一半的市場份額：管理規(guī)模5000億以上的基金公司有8家，在全市場中規(guī)模占比34.73%;管理規(guī)模在3000億-5000億的公司同樣有8家，規(guī)模占比20.17%。剩下的45.10%的市場份額由132家基金公司共同占有。

整體股票持倉并未明顯降低，有基金將股票持倉降至零

從持倉情況來看，盡管上證指數(shù)在今年一季度下跌超10%，深證成指下跌18%，但公募基金的整體股票倉位并未出現(xiàn)較為明顯的降低。其中，混合型基金的股票持倉降幅相對較大，債券持倉則有所上升。

統(tǒng)計開放式股票型、開放式混合型和封閉式股票型基金可比數(shù)據(jù)(指公布過2021年四季報的基金)，截至今年一季度末，這些基金的股票持倉占資產(chǎn)凈值比例71.42%，相較2021年四季度末降低1.86個百分點(diǎn)。

其中，開放式股票型基金的平均股票持倉占基金凈值比例為87.45%，較上季度末降低0.41個百分點(diǎn)。開放式混合型基金平均股票持倉占基金凈值比例為68.47%，較上季度末下降2.08個百分點(diǎn);平均債券持倉則上升0.99個百分點(diǎn)至22.61%。

從基金公司來看，東興基金、先鋒基金、富榮基金、方正富邦基金四家基金公司一季度股票持倉比例增長超過20%。其中，東興基金股票持倉比例在一季度增長了74.88%，在所有基金公司中排名第一。

具體到單個基金，先鋒基金的三只產(chǎn)品在一季度的股票持倉增加幅度最大，先鋒聚利、先鋒聚優(yōu)、先鋒精一三只基金均在2021年四季度末降至零股票持倉，而今年一季度則均將股票持倉增加至資產(chǎn)凈值的90%以上。

此外，富榮信息技術(shù)混合的股票持倉從2021年四季度末的6.18%增加至今年一季度末的90.39%，增加了84個百分點(diǎn);前海開源滬港深匯鑫混合、銀華智能建造股票的股票持倉也增加了超過70個百分點(diǎn)。

也有基金大幅降低股票持倉，降幅最大的是廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合，該基金去年四季度末的股票持倉占資產(chǎn)凈值比例為94.21%，今年一季度末已經(jīng)將所有股票倉位降至零，絕大部分的資產(chǎn)配置于銀行存款和結(jié)算備付金。

中銀品質(zhì)生活混合(已于今年3月份清算)也在今年一季度將股票持倉降為零，去年四季度末該基金的股票持倉占基金凈值的比例為84.97%。

另外，銀華遠(yuǎn)見混合、中加心悅混合、華夏新錦繡混合、紅塔紅土盛弘混合、紅塔紅土盛世普益等基金也將股票持倉降至接近零的水平。

基金經(jīng)理偏愛哪些股票?寧德時代反超茅臺重奪基金第一大重倉股

基金經(jīng)理的重倉股有哪些變化?

今年一季度，積極投資偏股型基金持有總市值前三的股票為寧德時代、貴州茅臺和藥明康德，基金持有這三只股票的總市值分別為1103.71億元、1095.59億元、582.29億元。短短三個季度內(nèi)，基金第一大重倉股“之爭”在寧德時代與貴州茅臺之間上演了數(shù)次，寧德時代在2021年三季度超越貴州茅臺成為基金第一大重倉股;隨后到了2021年四季度，貴州茅臺重新奪回基金第一大重倉股的“寶座”;再到今年一季度，寧德時代又反超了貴州茅臺。

整體來看，貴州茅臺和寧德時代仍然是基金經(jīng)理們最熱門的選擇，持有這兩只股票的基金數(shù)量均達(dá)到1400只以上;持有藥明康德的基金數(shù)量則僅有636只。然而這三只股票在一季度均出現(xiàn)下跌，貴州茅臺、寧德時代的跌幅均超10%。

事實上，除了保利發(fā)展外，一季度公募基金前十大重倉股均有所下跌。其中五糧液跌幅最大，跌30.36%;瀘州老窖跌幅第二，下跌26.78%。

哪些股票獲得公募基金的增持?

今年一季度，積極投資偏股型基金增持前三名分別是智飛生物、牧原股份、保利發(fā)展，基金持有這三只股票的總市值在一季度內(nèi)分別增加了85.38億元、81.57億元、77.09億元;這三只股票均在今年一季度出現(xiàn)上漲，漲幅分別為10.75%、6.56%、13.24%。其中，保利發(fā)展為全部基金第十大重倉股，智飛生物、牧原股份也均在基金前50名重倉股之列。

一季度基金增持前十名的股票中，除了中國核電、藥明康德之外，其他八只股票均有不同幅度上漲。其中紫金礦業(yè)和中國移動上漲幅度超過15%。

除此之外，一些在一季度出現(xiàn)明顯上漲的煤炭股也獲得了基金的較大增持。中國神華、陜西煤業(yè)一季度漲幅均超30%，獲基金增持市值分別為37.89億元、32.34億元;兗礦能源一季度漲超60%，獲基金增持31.31億元;平煤股份漲超100%，也獲得基金增持了18.98億元。

與此同時，又有哪些股票被基金經(jīng)理們“拋棄”?從數(shù)據(jù)來看，今年一季度積極投資偏股型基金減持前三名分別是五糧液、立訊精密、東方財富，減持市值分別為222.98億元、202.94億元、165.35億元。盡管五糧液仍然是基金第六大重倉股，但基金持有的市值已經(jīng)從去年四季度的584.81億元降至今年一季度的361.83億元。

除了五糧液之外，還有6只白酒股出現(xiàn)在基金一季度減持前50名股票之列。瀘州老窖被減持了145.98億元，貴州茅臺被減持了97.72億元;另外，古井貢酒、山西汾酒被減持超50億元，酒鬼酒、洋河股份被減持超30億元。

基金減持前十名的股票整體跌幅均較大，除貴州茅臺、�？低暫蜑o州老窖外，其余七只股票下跌幅度均超過30%。

關(guān)鍵詞：公募基金基金產(chǎn)品公募基金第一季度財報權(quán)益類基金縮水