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環(huán)球快資訊:1月5日基金凈值:工銀瑞信滬深300ETF最新凈值4.1663,漲1.93%
發(fā)布時(shí)間:2023-01-06 06:04:46 文章來源:證券之星


(資料圖片僅供參考)

1月5日,工銀瑞信滬深300ETF最新單位凈值為4.1663元,累計(jì)凈值為1.0927元,較前一交易日上漲1.93%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.61%,近3個(gè)月上漲4.41%,近6個(gè)月下跌10.32%,近1年下跌16.47%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖:

工銀瑞信滬深300ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比98.54%,債券占凈值比0.48%,現(xiàn)金占凈值比0.98%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為劉偉琳,劉偉琳于2019年5月20日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)7.2%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有20次,其中盈利次數(shù)為12次,勝率為60.0%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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