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截至5月11日,成立剛“滿月”的蜂巢豐嘉債券基金凈值累計(jì)漲幅高達(dá)64.72%。
究其原因發(fā)現(xiàn),該債基于近期發(fā)生巨額贖回。蜂巢基金5月10日公告稱,蜂巢豐嘉債券5月8日發(fā)生巨額贖回,為確?;鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響,基金管理人決定自5月8日起提高該基金的份額凈值至小數(shù)點(diǎn)后八位,小數(shù)點(diǎn)后第九位四舍五入。
回顧該基金近期表現(xiàn)發(fā)現(xiàn),5月9日,蜂巢豐嘉債券單位凈值由5月8日的1.0013元飆升至1.4963元。5月10日,單位凈值在此基礎(chǔ)上再度增至1.6472元,連續(xù)兩日單位凈值累計(jì)漲幅高達(dá)64.51%。5月11日,該債基單位凈值恢復(fù)平穩(wěn),保持在1.6472元。
公開資料顯示,蜂巢豐嘉債券成立于今年4月11日,距離巨額贖回發(fā)生還不足一個(gè)月的時(shí)間。該基金的原定募集期為4月4日至6月30日,由于募集期間已達(dá)到基金合同生效的備案條件,該基金的募集截止日提前至4月10日。最終,該基金募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到基金成立門檻2億元,募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為533戶。另外,值得注意的是該基金自4月19日起即暫停了個(gè)人投資者申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。
本文源自:金融界
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