基金業(yè)大發(fā)展,承載著財富增長的美好愿景,“基金金數(shù)據(jù)”由濟安金信數(shù)據(jù)支持,通過數(shù)據(jù)尋找基金的“硬通貨”,數(shù)據(jù)創(chuàng)造財富,我們是真實數(shù)據(jù)的搬運工。
財聯(lián)社7月28日訊(記者 閆軍)新能源還是白酒?基金二季報披露結(jié)束后,兩大熱門板塊誰獲得更多“鈔能力”加持?
財聯(lián)社記者梳理今年二季度主動權(quán)益基金管理規(guī)模TOP20的基金經(jīng)理代表產(chǎn)品持倉偏好發(fā)現(xiàn),盡管貴州茅臺在基金持股總市值上重登榜首,但是在規(guī)模TOP20基金經(jīng)理代表基金持倉中,周蔚文、劉格菘、馮明遠等9位基金經(jīng)理重倉放在了新能源、光伏賽道;張坤、劉彥春、胡昕煒等5位基金經(jīng)理依然選擇白酒為代表的消費,馮波、朱少醒等4位基金經(jīng)理二者兼顧。
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葛蘭在二季度規(guī)模再次突破千億,其中歐醫(yī)療健康依然圍繞醫(yī)藥調(diào)倉,投資策略上強調(diào)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。
濟安金信基金評價中心數(shù)據(jù)顯示,今年二季度公募基金在主動權(quán)益上持有股票市值達6.62萬億,混合型基金倉位超4年均值。方正證券研報數(shù)據(jù)給出相同結(jié)論,偏股型基金股票倉位環(huán)比提高,由今年一季度的81.6%升至84.3%,創(chuàng)歷史新高,其中,混合型開放式基金股票倉位為83.4%,環(huán)比上升3.0%;股票型開放式基金倉位為90.2%,環(huán)比提高0.8%。
規(guī)模TOP20基金經(jīng)理超過半數(shù)“擁抱”新能源
基金持倉體現(xiàn)了基金經(jīng)理的投資理念、投資框架的落地,管理規(guī)模TOP20基金經(jīng)理的倉位變化則一定程度上反映了當季公募行業(yè)的投資方向。
今年二季度市場回暖,在基金凈值回升、基民入場情緒再次被點燃等因素影響下,明星基金經(jīng)理的規(guī)模均有不同幅度的增長。財聯(lián)社記者統(tǒng)計顯示,今年主動權(quán)益基金前20的基金經(jīng)理管理規(guī)模合計達到1.08萬億。其中,葛蘭以1017.51億登頂,張坤管理規(guī)模也達到971.3億,逼近千億。
從上述管理規(guī)模前20基金經(jīng)理代表產(chǎn)品前十大重倉股來看,明星基金經(jīng)理們投資范圍集中在新能源、光伏等賽道和白酒為代表的消費領(lǐng)域。
具體來看,新能源、光伏賽道上,既有劉格菘、馮明遠、楊銳文、陸彬、傅鵬博、周蔚文等明星基金經(jīng)理,也有祁禾、崔宸龍、鄭澄然等近年來認可度較高的基金經(jīng)理;張坤、劉彥春、胡昕煒、李曉星、蕭楠5位基金經(jīng)理依然選擇白酒為代表的消費;此外,馮波、朱少醒、曲揚、歸凱4位基金經(jīng)理二者兼顧。
游離于兩大賽道之外的只有葛蘭和以均衡著稱的謝治宇。葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康在二季度規(guī)模達到710億元,持倉變動方面,她在二季度對愛爾眼科、康龍化成、藥明康德、邁瑞醫(yī)療和片仔癀進行了不同程度地加倉。
對于醫(yī)藥領(lǐng)域的投資,葛蘭認為,創(chuàng)新相關(guān)的市場還遠未觸及國內(nèi)市場的天花板,海外市場也在逐步蓄力中。國內(nèi)的創(chuàng)新藥服務(wù)企業(yè)也逐步形成了有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)集群,在部分細分領(lǐng)域達到了全球領(lǐng)先的水平。在長期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈,醫(yī)療服務(wù)以及消費性醫(yī)療等方向進行了著重布局。
謝治宇的優(yōu)勢在于隨時隨地能夠均衡,并且可以做到底部提前布局,持倉多在家電、醫(yī)藥、消費等穩(wěn)健板塊。不過在二季度謝治宇也將目光投向了新能源,硅料龍頭通威股份進入其管理的興全合潤第八重倉股。
謝治宇在二季報中表示“仍將繼續(xù)精選個股、挖掘公司長期成長價值,不斷尋找具有良好投資性價比的優(yōu)秀公司”。從公司成長價值維度挖掘可投資標的,投資理念一以貫之,由此可見,也未必像市場調(diào)侃其對新能源是“打不過就加入”。
白酒和新能源成為“心頭好”,持“金融”市值占比達史上最低
二季度持倉個股市值冠亞軍之爭依然在“寧王”和“茅王”之間,這一次花落貴州茅臺。濟安金信基金評價中心數(shù)據(jù)顯示,今年二季度貴州茅臺被2012只基金持有,持股總市值為1932.64億元,較一季度增加了320.48億元。
持倉個股亞軍、季軍則被新能源賽道拿下,寧德時代被1809只基金持有1483.74億元市值;光伏龍頭隆基綠能被1176只基金收入囊中,合計市值也達到857.22億元。
基金持有市值前十榜單中,白酒占據(jù)4只,除了貴州茅臺之外,五糧液、瀘州老窖和山西汾酒也赫然在列,并且在二季度獲得不同程度地增持。此外,二季度上漲40.70%的比亞迪進入前十重倉股行列。
從行業(yè)配置來看,2022年二季度,制造業(yè)仍為基金股票持倉占比最大的行業(yè),相比于一季度,基金在制造業(yè)持倉市值占比增加1.32%,同期制造業(yè)行業(yè)指數(shù)上漲7.70%,這一點在公募基金二季度顯著增持了新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)鏈上也有所體現(xiàn)。
從公募基金減持的操作來看,遭到減持的股票較多的個股分布在金融和房地產(chǎn)領(lǐng)域。向來穩(wěn)健的金融業(yè)二季度持倉市值占比環(huán)比減少0.89%,公募基金在金融業(yè)的持倉在2022年二季度達到史上最低,占比僅為6.89%。
偏股型基金持倉創(chuàng)歷史新高,熱門賽道有分歧
在A股經(jīng)歷了一季度的調(diào)整之后,二季度公募基金有明顯逢低布局的跡象。濟安金信基金評價中心數(shù)據(jù)顯示,二季度公募基金資產(chǎn)中,對股票持倉市值達6.62萬億,環(huán)比一季度增加了9.52%,在基金整體凈值中占比25.19%。
方正證券研究報告顯示,今年二季度偏股型基金股票倉位環(huán)比提高,由今年一季度的81.6%升至84.3%,創(chuàng)歷史新高,其中,混合型開放式基金股票倉位為83.4%,環(huán)比上升3.0%;股票型開放式基金倉位為90.2%,環(huán)比提高0.8%。
對于后市布局,不論是從明星基金經(jīng)理還是行業(yè)整體持倉趨勢來看,新能源板塊是繞不開的話題。
面對這一大熱門賽道,基金經(jīng)理也產(chǎn)生了一定分歧,二季度銀華基金李曉星減持了寧德時代;與此同時中歐基金周蔚文卻大舉加倉了寧德時代,一躍升至其二季度前十大重倉股。
蕭楠則在其管理的易方達消費行業(yè)二季報里表示,二季度初大幅度配置了新能源整車龍頭標的,并在季度末行業(yè)整體估值和預(yù)期均處于高位的時候做了減持,整體上彌補了在一季度對整車市場格局判斷的偏差帶來的損失。目前易方達消費行業(yè)前十大重倉股已經(jīng)沒有新能源個股的身影。
當然,仍有不少基金經(jīng)理看好這一賽道。前海開源基金經(jīng)理崔宸龍表示,整個新能源大行業(yè)的發(fā)展十分迅速,包括鋰電池,光伏等等領(lǐng)域均出現(xiàn)了令人興奮的新產(chǎn)品,新技術(shù)加速的市場化和規(guī)�;履茉创笮袠I(yè)整體的發(fā)展在不斷加速。越來越多的投資機會伴隨著這些快速的升級變化而不斷涌現(xiàn)出來,會關(guān)注新能源運營企業(yè)的中長期投資機會。
保持成長風格的周蔚文在二季度也大幅增加了寧德時代,他在二季度降低了計算機、電子、機械等行業(yè)的配置,減少了一些損失,增加了新能源汽車零部件、光伏細分行業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、交通運輸?shù)刃袠I(yè)的比重。二季度組合內(nèi)的新能源、汽車及交通運輸板塊獲得明顯的正收益。
對于管理基金產(chǎn)品的自信也表現(xiàn)在敢于“自購”,擅于挖掘新能源“黑馬”的神愛前在7月25日表示,其在任管理的產(chǎn)品,每只產(chǎn)品個人都持有了不低于100萬份額,至今分文未取。他管理平安策略先鋒成立以來6年以來收益率達到608.81%,短中長期業(yè)績均表現(xiàn)優(yōu)秀。
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