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環(huán)球時訊:華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合基金經(jīng)理李曉西卸任 昔日爆款基金成立以來虧損超40%
發(fā)布時間:2022-09-02 07:40:44 文章來源:中國網(wǎng)財經(jīng)

中國網(wǎng)財經(jīng)9月2日訊(記者 張明江) 日前,華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合發(fā)布公告,基金經(jīng)理李曉西因公司內(nèi)部工作安排不再管理該基金。公開信息顯示,該基金成立于2021年1月份,首募規(guī)模近80億元,是昔日的“爆款基金”之一,但該基金自成立后業(yè)績始終萎靡不振,今年以來業(yè)績加速下滑,自成立以來凈值累計跌幅超40%,規(guī)模、份額大幅縮水,投資者虧損慘重。

昔日“爆款基金”巨虧 基金經(jīng)理公告離任


(資料圖片僅供參考)

日前(9月1日),華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合發(fā)布公告,基金經(jīng)理李曉西因公司內(nèi)部工作安排離任,離任日期2022年9月1日,李曉西繼續(xù)擔任華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞質(zhì)量成長混合型證券投資基金、華泰柏瑞質(zhì)量精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。同時增聘方緯為基金經(jīng)理,任職日期2022年9月1日。

公開信息顯示,華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合于2021年1月18日開始募集,并于當天發(fā)布提前結(jié)束募集公告,是一只“一日售罄”的爆款基金,據(jù)其基金合同生效公告顯示,該基金A類份額首募規(guī)模72.11億元,C類份額首募規(guī)模7.10億元,觸及最高認購金額并啟動比例配售,并于2021年1月20日成立。

即便是在2021年1月份,“一日售罄”且首募規(guī)模如此之高的新基金也并不多見,經(jīng)過了兩年基金業(yè)績普漲之后,公募基金公司紛紛打著“明星基金經(jīng)理”的招牌吸引投資者,華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合就是其中典型。

在華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合開始募集之前,李曉西所管理的另一只基金——華泰柏瑞價值增長A截至2020年年末復(fù)權(quán)單位凈值為10.2746元,成功躋身“10倍基俱樂部”,而華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合也將“十倍基”明星基金經(jīng)理光環(huán)作為宣傳重點,該基金也成為彼時爆款基金之一。

但據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A自2021年1月20日基金合同生效至李曉西卸任,該基金自成立至2022年8月31日凈值累計下跌44.40%,2022年8月31日該基金單位凈值0.5560元。其中2022年年初至8月31日該基金凈值累計下跌32.29%,在2763中同類型偏股混合型基金中排名2739位,排名墊底。而偏股混合型基金年內(nèi)平均跌幅15.52%,該基金業(yè)績比較基準為-14.69%,該基金業(yè)績大幅落后于同類基金平均水平且跑輸業(yè)績比較基準。

個人投資者持有份額占比超98% 基民損失慘重

據(jù)華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合剛剛發(fā)布的2022年半年報顯示,華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A上半年虧損7.33億元,華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C上半年虧損0.76億元。此外,上半年華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合收取管理費0.29億元、托管費0.05億元、銷售服務(wù)費0.014億元。

數(shù)據(jù)顯示,截至2022年上半年末,華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A、華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C資產(chǎn)凈值分別為33.53億元、3.38億元,規(guī)模較成立時雙雙遭“腰斬”。此外,截至上半年末,兩類基金份額分別為48.72億份、4.97億份,較成立時分別縮水33%、30%。

另據(jù)數(shù)據(jù)顯示,自華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合成立時起,該基金個人投資者持有比例均在98%以上,也就是說,這只基金自成立時起持有人就以普通基民為主。而該基金僅在封閉期內(nèi)的2021年2月10日和2月19日這兩個交易日單位凈值在面值以上,這也意味著, 70%持有該基金的普通基民資產(chǎn)已虧損近半,其他已贖回的基民均承受了不同程度的損失。

今年4月份,證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加快推進公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》,《意見》明確提出,行業(yè)應(yīng)著力提高投資者獲得感。引導(dǎo)基金管理人與基金銷售機構(gòu)牢固樹立以投資者利益為核心的營銷理念,強化投資者適當性管理,踐行“逆向銷售”,積極拓展持續(xù)營銷,創(chuàng)新投資者陪伴方式,加大投資者保護力度。切實摒棄短期導(dǎo)向、規(guī)模情結(jié)、排名喜好,堅決糾正基金經(jīng)理明星化、產(chǎn)品營銷娛樂化、基民投資粉絲化等不良風氣,等現(xiàn)象。督促銷售機構(gòu)持續(xù)完善內(nèi)部考核激勵機制,切實改變“重首發(fā)、輕持營”的現(xiàn)象,嚴禁短期激勵行為,加大對基金定投等長期投資行為的激勵安排,將銷售保有規(guī)模、投資者長期收益納入考核指標體系。

有業(yè)內(nèi)人士表示:從《意見》來看,公募基金行業(yè)也應(yīng)該在此前提下開展業(yè)務(wù),引導(dǎo)投資者避免“盲目跟風追熱點”。但也有業(yè)內(nèi)人士表示,過去數(shù)年來因股東壓力和同業(yè)競爭壓力等,不少基金公司發(fā)行新產(chǎn)品普遍存在著過度營銷的問題。

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