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(資料圖片僅供參考)

9月10日，備受市場關注的安徽省本土企業(yè)首單公募REITs網下詢價結果出爐。華夏合肥高新REIT(場內簡稱：合肥高新 代碼：180102)受到資金青睞，參與詢價的網下擬認購份額是網下發(fā)售份額的156倍，刷新已有公募REITs網下詢價紀錄。據悉，華夏合肥高新REIT將于9月14日至15日正式發(fā)售，份額發(fā)售價格為2.190元/份，按產品7億份的發(fā)售份額數量計算，若本次發(fā)售成功，預計募集資金總額為15.33億元(不含認購費用和認購資金在募集期產生的利息)。

華夏合肥高新REIT公告顯示，網下詢價階段基金管理人和財務顧問通過深交所網下發(fā)行電子平臺共收到91家網下投資者管理的285個配售對象的詢價報價信息。全部配售對象擬認購數量總和為2,690,660萬份，為初始網下發(fā)售份額數量的156.89倍。最終，有效報價投資者數量為90家，管理的配售對象數量為284個，有效認購數量總和為2,689,660萬份。

根據公告，華夏合肥高新REIT將于9月14日至15日正式發(fā)售，本次發(fā)售的基金份額總額為7億份，其中初始戰(zhàn)略配售基金份額數量為4.55億份，占發(fā)售份額總數的比例為65%。網下發(fā)售的初始基金份額數量為1.715億份，公眾發(fā)售的初始基金份額數量為0.735億份，按照發(fā)售價格計算，公眾發(fā)售部分擬募集1.61億元。公眾投資者可以通過場內或場外方式認購基金份額，參與該基金場內認購的，應當持有深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶;參與基金場外認購的，應當持有中國證券登記結算有限責任公司注冊的開放式基金賬戶�；�金場內認購以份額申請，場外認購以金額申請。投資者可以多次認購本基金份額，場內認購每次認購份額為1,000份或者其整數倍;場外認購每次認購金額不得低于1,000元(含認購費)。

華夏合肥高新REIT在詢價階段受到資金熱捧，離不開資金對其投資價值的認可。華夏合肥高新REIT是繼深圳蛇口、上海張江、蘇州工業(yè)園、中關村之后全國第五個國家級高新區(qū)產業(yè)園REITs，也是合肥高新股份有限公司、中信證券、華夏基金強強聯(lián)合推出的精品REITs。項目底層資產為合肥創(chuàng)新產業(yè)園一期，占地247畝，總建筑面積35.68萬平方米，2011年建成投用，園區(qū)聚集大批科技創(chuàng)新型企業(yè)，2019至2021年平均出租率超87%，項目具備良好持續(xù)的經營能力，且現(xiàn)金流主要來源于入駐企業(yè)支付的租金，為市場化運營產品，不依賴第三方補貼等非經營性收入。2019年至2021年，項目經營收入(不含增值稅)除2020年外，均超過7700萬元。根據基金招募說明書中披露的可供分配金額測算，華夏合肥高新REIT 2022年預測凈現(xiàn)金流分派率為4.05%(年化)，2023年預測凈現(xiàn)金流分派率為4.06%。

華夏合肥高新REIT原始權益人合肥高新股份有限公司是集開發(fā)建設、運營管理、產業(yè)投資等業(yè)務于一體的綜合性產業(yè)園區(qū)開發(fā)運營商，公司擁有豐富的產業(yè)園類基礎設施資產儲備，是安徽省內一流、國內領先的國控產業(yè)園區(qū)開發(fā)建設主體。而且合肥高新股份有限公司擁有豐富的產業(yè)園類基礎設施資產儲備，華夏合肥高新REIT作為其資產上市平臺，后續(xù)儲備可用于擴募資產超100億元。項目ABS管理人中信證券布局REITs十余年，儲備了大量基礎設施及不動產投資領域的專業(yè)人員，在REITs領域擁有豐富的經驗�；�金管理人華夏基金公募REITs研究儲備和管理經驗豐富，目前已經成功發(fā)行3單公募REITs，在管公募REITs規(guī)模超百億元。

風險提示：1、公募REITs與投資股票或債券的公募基金具有不同的風險收益特征，其預期風險和收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金，屬于中高風險品種(R4)，具體風險評級結果以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。2、公募REITs為基礎設施基金，大部分資產投資于基礎設施項目，具有權益屬性，受經濟環(huán)境、運營管理等因素影響，基礎設施項目市場價值及現(xiàn)金流情況可能發(fā)生變化，可能引起本基金價格波動，甚至存在基礎設施項目遭遇極端事件(如地震、臺風等)發(fā)生較大損失而影響基金價格的風險。3、公募REITs在基礎設施之外投資固定收益資產，可能面臨信用風險、利率風險、收益率曲線風險、利差風險、供需風險和購買力風險。4、公募REITs采取封閉式運作，不開通申購贖回，只能在二級市場交易，存在流動性不足的風險。5、本基金存在其他與公募基金相關的風險和與基礎設施項目相關的風險，詳見招募說明書等法律文件。6、基金管理公司不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。7、投資者在投資基金之前，請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產品資料概要》等基金法律文件，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策，獨立承擔投資風險。8、本資料不作為任何法律文件，資料中的所有信息或所表達意見不構成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議，我公司不就資料中的內容對最終操作建議做出任何擔保。在任何情況下，本公司不對任何人因使用本資料中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。市場有風險，入市需謹慎。