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看點(diǎn):派利8290萬(wàn)元 中交REIT迎來(lái)首次分紅
發(fā)布時(shí)間:2022-09-29 15:47:54 文章來(lái)源:證券之星


(資料圖片)

在今年公募REITs發(fā)行數(shù)量突破9只,發(fā)行規(guī)模破250億元的同時(shí),年內(nèi)首單發(fā)行的公募REIT華夏中國(guó)交建REIT(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):中交REIT 代碼:508018)也傳來(lái)分紅的好消息。華夏基金近日公告,中交REIT將于10月13日和17日進(jìn)行分紅,共計(jì)派利8290萬(wàn)元,每10份公募REITs份額分紅0.829元。值得一提的是,中交REIT是目前市場(chǎng)上首募規(guī)模最大的公募REITs,此次分紅,距中交REIT成立僅半年時(shí)間,展現(xiàn)出項(xiàng)目?jī)?yōu)秀的現(xiàn)金流生產(chǎn)和可持續(xù)分派能力。

根據(jù)公告資料,中交REIT此次分紅權(quán)益登記日為2022年10月11日,現(xiàn)金紅利發(fā)放時(shí)間場(chǎng)外份額為2022年10月13日,場(chǎng)內(nèi)份額為2022年10月17日。本次分配金額為人民幣8290萬(wàn)元,占可供分配金額的99.99%。值得投資者注意的是,基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式,不支持紅利再投資,權(quán)益分派期間(2022年9月30日至2022年10月11日)暫?缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù),權(quán)益登記日當(dāng)天買(mǎi)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天賣(mài)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

雖然公募REITs實(shí)施高比例強(qiáng)制分紅,基金合同約定在符合有關(guān)基金分配條件的前提下,基金應(yīng)當(dāng)將90%以上合并后基金年度可供分配金額以現(xiàn)金形式分配給投資者,在符合分配條件的情況下每年不得少于1次;但公募REITs分紅的多少與公募REITs基礎(chǔ)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)狀況密切相關(guān)。根據(jù)公告,中交REIT自基金合同生效日(2022年4月13日)至本次收益分配基準(zhǔn)日(2022年6月30日)基金累計(jì)可供分配金額為人民幣8290.452萬(wàn)元,即中交REIT在79天時(shí)間內(nèi)就為投資者實(shí)現(xiàn)了可觀的收益,這離不開(kāi)項(xiàng)目底層資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)和管理。中交REIT是中交集團(tuán)、中信證券、華夏基金強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打造的公募REITs產(chǎn)品,項(xiàng)目底層資產(chǎn)是武深高速嘉通路段,武深高速聯(lián)通武漢經(jīng)濟(jì)圈、長(zhǎng)株潭經(jīng)濟(jì)圈及粵港澳大灣區(qū)三大城市群,是串聯(lián)我國(guó)中部和南部區(qū)域的運(yùn)輸大通道,沿線人口眾多、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),路網(wǎng)通行需求旺盛。而且中交REIT作為中國(guó)交建旗下高速公路資產(chǎn)的唯一上市平臺(tái),具有極高戰(zhàn)略?xún)r(jià)值,發(fā)展?jié)摿薮。作為首只央企高速公路REIT,中交REIT在首募曾吸金超1500億元(比例配售前),是目前首募吸金最多的公募REITs。

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