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智通財經(jīng)APP獲悉,周應(yīng)波“奔私”后首只公開持股曝光。據(jù)花園生物(300401.SZ)10月21日披露的三季報顯示,運舟資本旗下兩只產(chǎn)品——運舟成長精選1號和2號新進該股十大流通股東,截至三季度末,分別持股851.02萬股和434.58萬股,分列第六位和第十位,期末持倉市值為2.16億元。
據(jù)了解,運舟資本的首只私募產(chǎn)品于今年8月中旬成立,自9月初開始陸續(xù)建倉。截至9月末,運舟資本的股票倉位為26.97%。中基協(xié)備案信息顯示,運舟資本最新管理規(guī)模區(qū)間為20億元-50億元人民幣。
三季度與周應(yīng)波有相同操作的還有中庚基金的陳濤,其在管的中庚價值先鋒股票基金也在三季度增持了花園生物543.5154萬股,持有1018.2854萬股,占總流通股本持股比為1.88%,排名上升兩位至第五大流通股東。
“醫(yī)藥股”花園生物的主營業(yè)務(wù)為維生素D3上下游系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。業(yè)績方面,前三季度,花園生物實現(xiàn)營收約10.78億元,同比增加40.38%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.54億元,同比減少4.89%;基本每股收益0.65元,同比減少4.41%。
從市場表現(xiàn)來看,花園生物三季度漲幅明顯,其中,8月4日至9月6月(歷史最高位),一個月時間里上漲39.06%,不過此后就一直呈下跌走勢,四季度以來,花園生物整體股價下跌10.94%,截至發(fā)稿,花園生物報價14.64元/股,下跌2.4%,總市值80.67億元。
除了加倉維生素D3龍頭外,周應(yīng)波還公開了奔私后的首份投資報告,他表示:“當(dāng)前資本市場的估值吸引力毫無疑問已經(jīng)進入了歷史最佳區(qū)間。”
周應(yīng)波就宏觀局勢做出了三種可能的情形分析,其中發(fā)生概率更大的中性情形是:2022Q4-2023年初,政府加大以基建穩(wěn)經(jīng)濟的力度,信用緩和擴張。海外經(jīng)濟2022Q4開始衰退,通脹到2023H2開始逐步回落,美聯(lián)儲加息到2023Q2停止,全球經(jīng)濟進入較大幅度衰退,一批經(jīng)濟體出現(xiàn)債務(wù)、貶值等問題。
此外,周應(yīng)波的這份投資報告對部分重點產(chǎn)業(yè)和行業(yè)做出了深入分析,他尤其看好電動車、儲能、國產(chǎn)軟硬件、VR/AR眼鏡、精細化工這五大領(lǐng)域。
周應(yīng)波在報告中總結(jié)表示,運舟產(chǎn)品的行業(yè)配置策略是“立足穩(wěn)定需求,跟蹤景氣變化”。一是立足穩(wěn)定需求,更重視計算機、醫(yī)藥等更多以確定性內(nèi)部需求為主的行業(yè)。二是對儲能、電動車、光伏等快速增長行業(yè)的景氣變化密切跟蹤,更多關(guān)注其中的新技術(shù)、新材料類投資機會。同時,也會耐心等待疫情、外貿(mào)、能源等領(lǐng)域的重大假設(shè)變化,在相關(guān)行業(yè)中尋找機會。
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