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天天速讀：三季度在管產(chǎn)品股票倉位環(huán)比降3.37% 施成：2023年投資機(jī)會(huì)可能多于2022年

發(fā)布時(shí)間：2022-10-24 17:40:32 文章來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，10月21日，國投瑞銀基金經(jīng)理施成披露三季報(bào)。截至三季末，施成管理的6只產(chǎn)品總規(guī)模為231.15億元，較二季度末減少16.01億元。在三季報(bào)中，施成看好未來投資機(jī)會(huì)，表示2023年的投資機(jī)會(huì)可能多于2022年。

從股票倉位來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，除了國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有外，其余4只產(chǎn)品股票倉位均較上一季度有所下降。其中，國投瑞銀新能源混合的三季度末股票倉位為88.05%，較二季度末減少3.37個(gè)百分點(diǎn)。

三季報(bào)中，施成預(yù)計(jì)在四季度經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇進(jìn)程將會(huì)加速，成長行業(yè)會(huì)成為增長引擎，“仍然看好未來中國經(jīng)濟(jì)增長的韌性和成長行業(yè)的潛力，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步上行的過程中，成長行業(yè)會(huì)再次迎來投資機(jī)會(huì)。”

(資料圖片)

施成分析稱，新興產(chǎn)業(yè)的增速在2023年仍然十分迅猛，因此行業(yè)的主要矛盾仍然是供需矛盾。他進(jìn)一步解釋道，長期來看，資源品的短缺周期很可能會(huì)超過市場預(yù)期，有可能持續(xù)到明年或者后年，甚至更長的時(shí)間。而制造業(yè)的產(chǎn)能過剩，從2021年下半年開始逐步體現(xiàn)，其中最早洗牌的環(huán)節(jié)和競爭力突出的龍頭，盈利也會(huì)逐漸走過底部，在2023年迎來投資機(jī)會(huì)。

對于四季度，施成表示將是承上啟下的季度，雖然目前整體市場情緒和預(yù)期均處于低點(diǎn)，但看好未來的行情。

具體行業(yè)來看，設(shè)備制造業(yè)方面，由于總量受到一定制約，市場更關(guān)注各種新技術(shù)，但不少新技術(shù)的兌現(xiàn)度是存疑的，我們將尋找其中可以產(chǎn)業(yè)化的環(huán)節(jié)進(jìn)行投資。

新能源汽車方面，施成認(rèn)為2023年的銷量會(huì)明顯超過目前市場預(yù)期。施成分析稱，中國的新能源汽車很可能在滲透率到80%之前，都不會(huì)有明顯的阻礙。目前整個(gè)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的估值在歷史低位，因此看好整體行業(yè)表現(xiàn)。

新能源發(fā)電行業(yè)，市場預(yù)期硅料在四季度開始降價(jià)。施成看好光伏行業(yè)在2023年有較快增長，但由于市場對于放量的預(yù)期較為一致，同時(shí)對于單位盈利能力的期望較高，整體產(chǎn)業(yè)鏈投資性價(jià)比并沒有特別高，表示會(huì)選擇其中新技術(shù)低滲透率產(chǎn)品進(jìn)行投資。

在TMT行業(yè)中施成看好智能汽車，他進(jìn)一步解釋道：“汽車行業(yè)的產(chǎn)能充分釋放，使得2023年競爭將會(huì)很激烈。而作為規(guī)模經(jīng)濟(jì)的行業(yè)，頭部企業(yè)可能會(huì)迅速拉大和尾部企業(yè)的差距，2023年很可能是兩極分化劇烈的年份。這個(gè)過程中，特征明顯的車企有脫穎而出的機(jī)會(huì)，智能化會(huì)作為一個(gè)重要的產(chǎn)品差異點(diǎn)來體現(xiàn)�！�

以其在管規(guī)模最大的國投瑞銀新能源混合（A、C）為例，截至二季度末，該基金總規(guī)模為80.01億元，環(huán)比降12.01%；總份額約為28.5億份，較二季度末的26.32億份，環(huán)比增8.28%。

截止三季度末，基金A級份額凈值為2.8222元，份額凈值增長率為-18.69%；C級份額凈值為2.7901元，份額凈值增長率為-18.77%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-17.36%。

從重倉股持倉來看，該基金在重倉個(gè)股選擇方面調(diào)整幅度不大。較二季度末，新進(jìn)前十大重倉個(gè)股僅有天賜材料，盛新鋰能(002240.SZ)則退出前十重倉。

具體操作方面，三季度，施成增持了中礦資源、華友鈷業(yè)、藏格礦業(yè)，持倉市值排名有所上升，其他個(gè)股則保持不變，無減持變化。

截至三季度末，國投瑞銀新能源混合前十大重倉股分別為：天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、永興材料(002756.SZ)、中礦資源(002738.SZ)、江特電機(jī)(002176.SZ)、科達(dá)制造(600499.SH)、華友鈷業(yè)(603799.SH)、融捷股份(002192.SZ)、藏格礦業(yè)(000408.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、西藏礦業(yè)(000762.SZ)。

關(guān)鍵詞：投資機(jī)會(huì) 二季度末股票倉位