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知名基金經(jīng)理周應(yīng)波“公奔私”后今年首發(fā)私募產(chǎn)品備受關(guān)注，9月其首批產(chǎn)品進(jìn)入建倉期，最新持股也曝光了。

最新披露的三季報數(shù)據(jù)顯示，周應(yīng)波管理的私募產(chǎn)品新進(jìn)光伏玻璃龍頭南玻A，持有市值達(dá)1.38億元，同時買進(jìn)兩家專精特新小巨人企業(yè)，包括持有創(chuàng)業(yè)板新股天益醫(yī)療4584萬元，持有VD3龍頭花園生物2.16億元。

周應(yīng)波在近期發(fā)布的月報中稱，當(dāng)前傾向于保留大部分子彈到機(jī)會更明確時伺機(jī)而動。

(資料圖片)

新進(jìn)南玻A持有市值達(dá)1.38億元

南玻A在10月24日晚間披露的三季報顯示，運(yùn)舟資本投資總監(jiān)周應(yīng)波管理的運(yùn)舟成長精選1號私募證券投資基金，在今年三季度新進(jìn)該股前十大流通股東榜單，持有1983.41萬股，占流通A股比例的1.01%，期末持股市值達(dá)到1.38億元，位列第六大流通股東。增持南玻A的還有香港中央結(jié)算有限公司（北向資金）等。

公開資料顯示，南玻A是國內(nèi)生產(chǎn)節(jié)能玻璃和太陽能光伏產(chǎn)品及顯示器件的一家企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)為平板玻璃、工程玻璃等節(jié)能建筑材料，硅材料、光伏組件等可再生能源產(chǎn)品及精細(xì)玻璃等新型材料和高科技產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造和銷售。這幾年戰(zhàn)略性地構(gòu)建了多晶硅—硅片—電池片—太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈。

從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，三季報顯示，南玻Ａ在今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入108.04億元，比上年同期增長5.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為16.51億元，比上年同期增長9.32%。單單從第三季度的情況看，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.85億元，同比增長17.97%；凈利潤6.49億元，同比增長312.78%。

但是南玻A今年的股價走勢比較震蕩，年初從9.92元/股附近一路下跌，4月末一度跌至5.23元/股的低位，此后出現(xiàn)一波反彈，6月下旬漲至7、8元，隨后大幅震蕩調(diào)整，截止10月24日收盤，南玻A報收6.62元/股，今年以來總體跌幅達(dá)到31.55%。

持有次新股天益醫(yī)療

天益醫(yī)療則是在今年4月剛剛登陸創(chuàng)業(yè)板的，公司三季報顯示，周應(yīng)波管理的運(yùn)舟成長精選1號、運(yùn)舟成長精選2號兩只私募產(chǎn)品，雙雙新進(jìn)該股前十大流通股東名單，合計持有72.37萬股，期末合計持股市值僅為4584萬元。同時加倉天益醫(yī)療的還有中郵核心成長、鵬華高質(zhì)量增長等基金，但是易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合基金略微減持。

天益醫(yī)療是一家主要從事血液凈化及病房護(hù)理領(lǐng)域醫(yī)用高分子耗材等醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，被列為建議支持的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。公司曾作為起草單位之一，參與國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《心血管植入物和人工器官血液凈化裝置的體外循環(huán)血路(YY0267-2008)》、《血液透析及相關(guān)治療血液凈化裝置的體外循環(huán)血路(YY0267-2016)》的制定。

三季報顯示，天益醫(yī)療今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.79億元，同比下降6.20%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8726.43萬元，同比增長54.74%；基本每股收益1.61元。其中單三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.06億元，同比下降10.82%；歸母凈利潤4319.55萬元，同比增長45.60%。

天益醫(yī)療在今年4月7日上市，發(fā)行價為52.37元/股，剛剛上市的時候盤中一度也漲至76元上方，但是隨后一度跌至35.34元/股，從4月末以后反彈，走勢震蕩向上，到10月24日收盤，漲至66.80元/股，最新總市值僅為39億元。

持有花園生物市值達(dá)2.16億元

還有花園生物披露的三季報也顯示，周應(yīng)波管理的運(yùn)舟成長精選1號、運(yùn)舟成長精選2號分別現(xiàn)身第六大、第十大流通股東，合計持有1285.6萬股，期末合計持股市值為2.16億元。同時，北向資金、中庚價值先鋒股票基金也增持了花園生物。

花園生物的主營業(yè)務(wù)為維生素D3上下游系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司主導(dǎo)產(chǎn)品為VD3。其在去年也入選了國家級“專精特新”小巨人企業(yè)。

從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，花園生物2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為10.78億元，同比增長40.38%；歸母凈利潤3.54億元，同比下滑4.89%；基本每股收益0.65元。其中，單從第三季度情況看，實(shí)現(xiàn)營收2.78 億元，同比增長17.93%；歸母凈利潤0.57 億元，同比增長7.85%，環(huán)比下滑60.96%。

國盛證券認(rèn)為，今年維生素D3價格下跌，單季度業(yè)績環(huán)比下滑，公司業(yè)績短期承壓。預(yù)計VD3 價格下跌空間有限，行業(yè)虧損狀態(tài)不可長期持續(xù)，未來價格修復(fù)至合理水平概率大。目前價格下公司仍能憑借一體化優(yōu)勢較其他企業(yè)保持較好的盈利，預(yù)計四季度公司業(yè)績環(huán)比有所改善。另外，公司推出的重磅產(chǎn)品25 羥基VD3，技術(shù)壁壘高，附加值大，下游主要用于飼料添加量，由于添加量低，加上較VD3 更好的效價比，下游接受度高。公司還布局全活性VD3，骨質(zhì)疏松藥市場未來有力競爭者。

從股價表現(xiàn)來看，花園生物今年4月末到9月初出現(xiàn)一波明顯上漲，從11.36元/股的位置漲至21.05元/股，但近期卻出現(xiàn)大幅回調(diào)，截止最新收盤，報14.48元/股，總市值為80億元。今年整體微漲2.17%。

“公奔私”后首份月報曝光 傾向于保留子彈伺機(jī)而動

周應(yīng)波在今年“公奔私”，創(chuàng)立了上海運(yùn)舟私募基金管理有限公司；8月中旬，其首批私募產(chǎn)品募資超80億元，受到市場關(guān)注。目前周應(yīng)波管理的新產(chǎn)品進(jìn)入建倉期，對于其“奔私募”以后的首秀，投資人也相當(dāng)關(guān)注。

從最新的一份運(yùn)作報告顯示，周應(yīng)波在9月的前兩周建倉節(jié)奏較快，股票倉位達(dá)到20%以上。中旬后，市場波動一度放大，周應(yīng)波放緩了建倉節(jié)奏，倉位穩(wěn)定在較低水平。從具體建倉方向看，周應(yīng)波的投資以成長性行業(yè)為主，其中創(chuàng)業(yè)板持股超過股票總持倉的一半。

周應(yīng)波最近在月報中表示，2021-2022年是“宏觀大年”，宏觀變量的預(yù)判對做好投資至關(guān)重要，一些延續(xù)了10年、20年乃至幾十年的時代的Beta，都或多或少發(fā)生了變化，確實(shí)需要根據(jù)這樣的變化，來調(diào)整對一部分行業(yè)乃至整個經(jīng)濟(jì)體發(fā)展方式和節(jié)奏的假設(shè)。

從投資上來說，他也稱，圍繞穩(wěn)的特征，在市場體現(xiàn)“快速出清”、組合凈值安全墊不足的狀態(tài)下，傾向于保留大部分子彈到機(jī)會更明確時伺機(jī)而動。一是立足穩(wěn)定需求，更重視計算機(jī)、醫(yī)藥等更多以確定性內(nèi)部需求為主的行業(yè)；二是對儲能、電動車、光伏等快速增長行業(yè)的景氣變化密切跟蹤，更多關(guān)注其中的新技術(shù)、新材料類投資機(jī)會；同時，也會耐心等待疫情、外貿(mào)、能源等領(lǐng)域的重大假設(shè)變化，在相關(guān)行業(yè)中尋找機(jī)會。