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2022年正式進(jìn)入11月，前10月A股市場(chǎng)在震蕩下跌的走勢(shì)中也落下帷幕，公募基金業(yè)績(jī)也新鮮出爐。

整體來看，在多重不利因素壓制之下，各類主流指數(shù)前10月均表現(xiàn)出不同程度下跌，其中上證指數(shù)、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指跌幅達(dá)到20.5%、28.98%、31.83%。相比之下，主動(dòng)權(quán)益類基金整體虧損18.48%，表現(xiàn)要好于主流指數(shù)。

主動(dòng)權(quán)益基金前10月虧損18.48%

(資料圖片)

前10月A股上演一波跌宕起伏的走勢(shì)，一波三折。然而，在多重不利因素壓制之下，各類主流指數(shù)前10月均表現(xiàn)出不同程度下跌，目前滬指在2900點(diǎn)附近徘徊。

具體來看，經(jīng)歷了兩三年結(jié)構(gòu)性牛市之后，2022年一季度市場(chǎng)就出現(xiàn)大幅震蕩，疊加各種不利因素，整體A股出現(xiàn)較大幅度下挫。在歷經(jīng)3月、4月兩輪“過山車”后，市場(chǎng)終于從4月27日起觸底反彈，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板均較低點(diǎn)反彈超20%，滬指回到3400點(diǎn)。

然而經(jīng)歷5、6月大反彈，7月底A股又開始震蕩回調(diào)，并一直震蕩至今。剛剛過去的10月份，市場(chǎng)繼續(xù)震蕩下跌，相對(duì)來說，計(jì)算機(jī)、生物醫(yī)藥、軍工等表現(xiàn)較好；而食品飲料、房地產(chǎn)、家用電器、煤炭等表現(xiàn)平平。

從前10月各行業(yè)的表現(xiàn)來看，申萬一級(jí)行業(yè)中煤炭行業(yè)一枝獨(dú)秀，表現(xiàn)較好，年內(nèi)漲幅超15%，其他所有行業(yè)都出現(xiàn)不同程度下跌，其中傳媒、建筑材料、電子、食品飲料、非銀金融、家用電器等跌幅超過30%。

整體來看，截至10月底，各大A股大盤指數(shù)較上半年末的跌幅均有所擴(kuò)大。以公募基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)參照最多的滬深300指數(shù)為例，截至2022年10月31日收盤，該指數(shù)跌幅28.98%，創(chuàng)業(yè)板指年內(nèi)跌幅超過31%，跌幅更深。

受此影響，公募權(quán)益類基金整體凈值再度出現(xiàn)回調(diào)。WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，權(quán)益基金前10月平均收益率為-19.86%（包括混合型、股票型、指數(shù)型；剔除今年新成立基金、僅計(jì)算披露了10月31日凈值基金），比上證指數(shù)、滬深300、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等各大主流指數(shù)跌幅都要小。相較而言，主動(dòng)權(quán)益基金前10月虧損18.48%，相比同期滬深300指數(shù)的跌幅，表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

其中，持股倉(cāng)位在80％以上的普通股票型基金“失血”嚴(yán)重，今年前10月平均業(yè)績(jī)?yōu)?22.98％，持股倉(cāng)位僅次于普通股票型基金的偏股混合型基金，今年平均跌幅也達(dá)到23.27%。股票指數(shù)型基金跌超24%，表現(xiàn)慘淡。

15只主動(dòng)權(quán)益基金漲超10%

雖然整體A股市場(chǎng)震蕩拖累了主動(dòng)權(quán)益基金的而表現(xiàn)，但是仍有一些基金表現(xiàn)神勇，抓住了市場(chǎng)難得的機(jī)遇。

數(shù)據(jù)顯示，前10月，有15只主動(dòng)權(quán)益基金收益率漲超10%（剔除年內(nèi)成立的次新基金）。業(yè)績(jī)領(lǐng)先的主動(dòng)權(quán)益基金主要分為兩類，一類重倉(cāng)煤炭、石油石化板塊，另一類則是持倉(cāng)較為分散、風(fēng)格靈活、優(yōu)選個(gè)股的基金。

今年以來，萬家基金經(jīng)理黃海所管理的基金一直是年內(nèi)漲幅“冠亞季軍”的包攬者，前十月也不例外。截至10月31日，今年以來表現(xiàn)最好的主動(dòng)權(quán)益基金仍為黃海管理的萬家宏觀擇時(shí)多策略，收益率達(dá)48.48%。同為黃海管理的萬家新利、萬家精選A前10月收益率分別為42.44%、34.35%。

作為持倉(cāng)集中在采礦業(yè)的基金經(jīng)理，黃海抓住了今年煤炭周期，使得基金業(yè)績(jī)達(dá)到了一個(gè)新的高度。過往定期報(bào)告披露的基金前十大重倉(cāng)股來看，這3只基金持股相對(duì)集中且持倉(cāng)方向較為一致，主要投向煤炭等行業(yè)板塊，今年以來的超額收益也來源于此。

從萬家宏觀擇時(shí)多策略2022年三季報(bào)來看，黃海表示，投資上延用了去年年底的判斷和策略，挖掘市場(chǎng)中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，主要布局在低估值、高分紅、業(yè)績(jī)穩(wěn)定性較高的價(jià)值股。三季度持倉(cāng)結(jié)構(gòu)上略有調(diào)整，適度增加了油氣行業(yè)的權(quán)重，同時(shí)降低了地產(chǎn)的權(quán)重，增加了消費(fèi)、金融、建筑等其他行業(yè)的配置，后者股價(jià)的超跌帶來了較好的布局機(jī)會(huì)。

緊隨其后的是繆瑋彬管理的金元順安元啟，今年以來收益達(dá)到26.15%，同樣年內(nèi)收益超20%的還有張媛和湯戈共同管理的英大國(guó)企改革主題，收益率達(dá)到22.2%。

此外，萬家頤和A、中融研發(fā)創(chuàng)新A、中信建投低碳成長(zhǎng)A、中銀證券健康產(chǎn)業(yè)、華商甄選回報(bào)A、招商專精特新A、中銀證券價(jià)值精選、大成多策略A、華商新趨勢(shì)優(yōu)選、匯添富新睿精選A等收益也超過10%。

首位業(yè)績(jī)差異大，598只基金跌幅超30%

在一批基金“乘風(fēng)破浪”斬獲亮眼收益的同時(shí)，也有部分基金在今年前10月表現(xiàn)欠佳。

其中，階段性表現(xiàn)最佳的基金今年以來虧損幅度達(dá)到50.15％，表現(xiàn)最好與最差的主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)首尾相差逼近100個(gè)百分點(diǎn)，目前虧損幅度較大的主要是一些滬港深基金等。

WIND數(shù)據(jù)還顯示，從主動(dòng)權(quán)益基金來看（含偏債混合基金）今年以來獲得正收益的產(chǎn)品僅130只，占比僅僅3%，大部分主動(dòng)權(quán)益虧損幅度幅度在“20%~30%”間，占比達(dá)到36.8%，而虧損幅度在“30%~40%”間的達(dá)到553只，占比13%。

近三年主動(dòng)權(quán)益基金平均回報(bào)近41.42%，204只基金收益翻倍

雖然今年整體表現(xiàn)不佳，但如果拉長(zhǎng)時(shí)間維度來看，主動(dòng)權(quán)益基金還是取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

從近三年的表現(xiàn)來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截止2022年10月31日，全市場(chǎng)2537只主動(dòng)權(quán)益基金（包括指數(shù)、混合、股票型三類，僅計(jì)算主代碼，下同）近三年平均回報(bào)達(dá)到了41.42%；其中超92%的基金均近三年均取得了正收益；這里面收益翻倍基金有204只。

主動(dòng)權(quán)益基金這樣的表現(xiàn)，基本“秒殺”各大指數(shù)，主要還是得益于這幾年新能源、環(huán)保、高端制造、周期等板塊的行情。這也說明基金經(jīng)理通過主動(dòng)選股還是取得了明顯的超額收益。

具體來看，近三年業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的主動(dòng)權(quán)益基金是農(nóng)銀匯理新能源主題A，近三年取得了253.79%的收益率；其次是匯豐晉信低碳先鋒，近三年收益率為240.12%。

此外，申萬菱信新能源汽車、農(nóng)銀匯理研究精選、農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0、易方達(dá)供給改革、華夏能源革新A、國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造、國(guó)投瑞銀進(jìn)寶等近三年回報(bào)均超過200%。

近五年主動(dòng)權(quán)益基金平均收益超50%，246只基金近五年收益率翻倍

從近五年的表現(xiàn)來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截止2022年10月31日，全市場(chǎng)1926只主動(dòng)權(quán)益基金近五年平均回報(bào)達(dá)到51.32%；其中有93.15%的基金近五年取得正收益；這里面包含246只基金近五年收益率翻倍。

具體來看，近五年表現(xiàn)最好的主動(dòng)權(quán)益基金是國(guó)投瑞銀進(jìn)寶，取得了268.22%的收益率；還有金鷹信息產(chǎn)業(yè)A、易方達(dá)環(huán)保主題這兩只收益也超過260%，近五年分別取得了263.01%、261.63%的收益率。華商新趨勢(shì)優(yōu)選近五年的收益也超過250%，達(dá)到258.93%。

此外，華商智能生活A(yù)、招商安潤(rùn)A、泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A、交銀趨勢(shì)優(yōu)先A、華夏行業(yè)景氣、平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新A，近五年的收益率也超過了205%。