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環(huán)球速遞!信創(chuàng)板塊“火了”!蔡嵩松低價(jià)“搶籌”中國(guó)軟件(600536.SH) 機(jī)構(gòu):或成未來(lái)三年計(jì)算機(jī)的投資主線
發(fā)布時(shí)間:2022-11-02 15:57:01 文章來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,近期信創(chuàng)引領(lǐng)計(jì)算機(jī)板塊的行情。國(guó)慶節(jié)后截至11月1日收盤(pán),信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(8841644)漲18.82%,區(qū)間內(nèi),信創(chuàng)行業(yè)指數(shù)97家成分股中,84家報(bào)漲。其中,成分股之一競(jìng)業(yè)達(dá)(003005.SZ)三周內(nèi)漲幅超160%,科創(chuàng)信息(300730.SZ)、中國(guó)軟件(600536.SH)漲超70%。

從2022年三季度調(diào)倉(cāng)來(lái)看,明星基金經(jīng)理蔡嵩松、李曉星等比較看好信創(chuàng)行業(yè),青睞包括金山辦公、中國(guó)軟件等在內(nèi)的成分股。

其中,蔡嵩松三季度“大手筆”加倉(cāng)中國(guó)軟件,他管理的諾安成長(zhǎng)混合三季度買(mǎi)入中國(guó)軟件1078.85萬(wàn)股,新晉該股第四大股東;諾安和鑫保本加倉(cāng)199.27萬(wàn)股,由二季度末的第八大流通股東上升至三季度的第六大流通股股東,增持后持股538.92萬(wàn)股。蔡嵩松通過(guò)兩只基金合計(jì)持有中國(guó)軟件1617.78萬(wàn)股,期末參考市值達(dá)6.97億元。


(資料圖片)

值得一提的是,10月10日以來(lái),中國(guó)軟件漲幅達(dá)70.69%,這意味著,如果蔡嵩松期間未減持,合計(jì)持股中國(guó)軟件或?qū)⒏∮?億元。

李曉星則更加“心水”金山辦公。他管理的銀華心怡和銀華心佳兩年持有期在三季度均小幅加倉(cāng)金山辦公,環(huán)比增持幅度分別為7.44%、7.37%。

開(kāi)源證券表示,根據(jù)2022Q3基金前十大重倉(cāng)股數(shù)據(jù)分析,配置比例方面,2022Q3計(jì)算機(jī)行業(yè)基金重倉(cāng)股市值規(guī)模占基金重倉(cāng)股總規(guī)模的比例為2.69%(不含東方財(cái)富),環(huán)比2022Q2上升0.28pct,計(jì)算機(jī)行業(yè)持倉(cāng)回暖。基金重倉(cāng)持股市值前十大個(gè)股方面,2022Q3恒生電子的持倉(cāng)數(shù)量大幅增加,金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、中控技術(shù)新進(jìn)入前十大,機(jī)構(gòu)增配行業(yè)信創(chuàng)賽道。

東吳證券在研報(bào)中指出,政務(wù)大數(shù)據(jù)一體化主要任務(wù)的實(shí)施,將刺激國(guó)產(chǎn)大數(shù)據(jù)相關(guān)軟、硬件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。整體來(lái)看,國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)相關(guān)的ICT軟硬件都會(huì)在這一體系的建設(shè)中受益,其中一些綜合能力較強(qiáng)的廠商受益更為明確。

市場(chǎng)人士分析認(rèn)為,較高的政策支持力度,疊加較低的估值,是這一板塊深受關(guān)注的重要原因。具體到細(xì)分領(lǐng)域,除關(guān)注傳統(tǒng)行業(yè),可將視野放寬,聚焦"泛信創(chuàng)"的機(jī)會(huì)。

政策利好背景下,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)多家國(guó)內(nèi)公司迎來(lái)較大本土化發(fā)展機(jī)會(huì)。 總體來(lái)看,業(yè)績(jī)堅(jiān)挺成為信創(chuàng)公司主流表現(xiàn),Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月1日,在96家公布三季報(bào)的公司中,有59家實(shí)現(xiàn)盈利,占比61.46%。

國(guó)泰君安研報(bào)指出,信創(chuàng)將成為未來(lái)三年計(jì)算機(jī)的投資主線,“信創(chuàng)可以將醫(yī)療IT、管理軟件、金融IT、網(wǎng)絡(luò)安全等賽道全部串聯(lián)。因?yàn)榈讓踊A(chǔ)軟硬件替換以后上層應(yīng)用軟件需要全面適配升級(jí),將帶來(lái)大量業(yè)務(wù)需求!眹(guó)泰君安認(rèn)為,信創(chuàng)將帶來(lái)計(jì)算機(jī)行業(yè)一輪新的景氣周期。

首創(chuàng)證券表示,政策強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)、重大基礎(chǔ)設(shè)施、金融、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)等安全保障體系建設(shè),以國(guó)家戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向,集聚力量堅(jiān)決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)。體現(xiàn)出推進(jìn)國(guó)家安全體系和能力現(xiàn)代化,以及解決關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”問(wèn)題的決心,信創(chuàng)、網(wǎng)安板塊在政策支持下有望迎來(lái)加速發(fā)展。

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