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市場震蕩環(huán)境中，運作穩(wěn)健的公募REITs受資金追捧，認(rèn)購倍數(shù)又創(chuàng)新高！

(資料圖片僅供參考)

11月10日晚間，上交所官網(wǎng)發(fā)布公告稱，華夏基金華潤有巢REIT詢價階段受到網(wǎng)下資金青睞，網(wǎng)下發(fā)售累計吸引資金721.55億元，擬認(rèn)購總數(shù)量298.53億份，為初始網(wǎng)下1.4億份發(fā)售份額數(shù)量的213.24倍，刷新了已有公募REITs的網(wǎng)下詢價紀(jì)錄。

多位業(yè)內(nèi)人士對此表示，作為首單市場化機(jī)構(gòu)運營的保租房REITs，超高倍數(shù)的詢價結(jié)果，體現(xiàn)了機(jī)構(gòu)投資者對保租房REITs的支持和對該項目的認(rèn)可。同時，在今年權(quán)益類市場低迷、公募REITs產(chǎn)品稀缺背景下，今年已有9單公募REITs網(wǎng)下認(rèn)購倍數(shù)超過100倍，資金積極追逐該類創(chuàng)新品種的熱情持續(xù)高漲。

213倍！認(rèn)購倍數(shù)創(chuàng)新高

華潤有巢REIT網(wǎng)下發(fā)售吸金超720億

11月10日晚間，上交所官網(wǎng)發(fā)布公告稱，華夏基金華潤有巢REIT在網(wǎng)下詢價階段，基金管理人和財務(wù)顧問通過上交所REITs詢價與認(rèn)購系統(tǒng)共收到107家網(wǎng)下投資者管理的432個配售對象的詢價報價信息，擬認(rèn)購數(shù)量總和為298.53億份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的213.24倍。

按照發(fā)售價格計算，華夏基金華潤有巢REIT網(wǎng)下發(fā)售共吸引資金721.55億元。

所謂認(rèn)購倍數(shù)，是指上述公募REITs實際認(rèn)購數(shù)量與初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的比例，比如網(wǎng)下發(fā)售份額為1萬份，實際認(rèn)購數(shù)量達(dá)到100萬份，認(rèn)購倍數(shù)就是100倍，體現(xiàn)了供不應(yīng)求的產(chǎn)品銷售狀態(tài)。

值得注意的是，在今年公募REITs產(chǎn)品熱銷中，12只新發(fā)產(chǎn)品有9只超過了百倍認(rèn)購倍數(shù)，展現(xiàn)了機(jī)構(gòu)投資者積極的認(rèn)購熱情。

在華夏基金看來，華夏基金華潤有巢REIT在詢價階段受到資金熱捧，離不開投資者對其投資價值的認(rèn)可。

據(jù)悉，華夏基金華潤有巢REIT的項目底層資產(chǎn)是由華潤置地旗下有巢住房租賃開發(fā)經(jīng)營的兩處保障性租賃住房項目——有巢泗涇項目和有巢東部經(jīng)開區(qū)項目，是上海松江區(qū)“001號”、“002號”保租房項目，也是上海市推進(jìn)保障性租賃住房發(fā)展的重要示范項目。

一位公募REITs基金經(jīng)理也表示，今年以來公募REITs備受投資者追捧，認(rèn)購倍數(shù)屢創(chuàng)新高，尤其是網(wǎng)下詢價環(huán)節(jié)，眾多機(jī)構(gòu)投資者積極參與，主要原因有以下幾個方面：一是因為這類產(chǎn)品在今年股市表現(xiàn)不佳環(huán)境中，公募REITs體現(xiàn)了穩(wěn)健的回報；二是公募REITs產(chǎn)品相對稀缺，且與股債市場相關(guān)性較低，成為各類型機(jī)構(gòu)大類資產(chǎn)配置的一大方向；三是華潤有巢REIT產(chǎn)品本身還是公募REITs里面的稀缺品種，今年首批三只保租房REITs都有不錯表現(xiàn)，尤其是上市首日齊齊漲停，也引發(fā)了資金的追逐。

11月14日起正式發(fā)售

近兩年分派率4%左右

根據(jù)公告，華夏基金華潤有巢REIT將于11月14日至15日正式發(fā)售，發(fā)售價格為2.417元/份。

按產(chǎn)品5億份的發(fā)售份額數(shù)量計算，若本次發(fā)售成功，預(yù)計募集資金總額為12.085億元（不含認(rèn)購費用和認(rèn)購資金在募集期產(chǎn)生的利息）。其中，公眾投資者發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.6億份，按照發(fā)售價格計算，擬募集1.4502億元。

公眾投資者可以通過場內(nèi)或場外方式認(rèn)購基金份額。值得注意的是，場外認(rèn)購和場內(nèi)認(rèn)購，最低認(rèn)購金額均為1000元，場內(nèi)認(rèn)購超過1000元的應(yīng)為1元的整數(shù)倍。

從華潤有巢REIT產(chǎn)品發(fā)行結(jié)構(gòu)看，中國證監(jiān)會準(zhǔn)予該只基金募集的基金份額總額為5億份�；�金初始戰(zhàn)略配售發(fā)售份額為3億份，占本次基金份額發(fā)售總量的 60%；網(wǎng)下初始發(fā)售份額為1.4億份，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的70%；公眾初始發(fā)售份額為0.6億份，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的30%。

據(jù)悉，華潤置地旗下有巢住房租賃開發(fā)經(jīng)營的上述兩處保障性租賃住房項目，自開業(yè)以來出租率穩(wěn)步提升，經(jīng)營狀態(tài)穩(wěn)定。截至2022年9月30日，兩個項目出租率均達(dá)到94%。發(fā)售公告顯示，以認(rèn)購價格計算的項目價值及預(yù)期收益測算，華夏基金華潤有巢REIT2022年7月1日-2022年12月31日和2023年的分派率分別為3.95%（年化）和4.01%。

華夏基金華潤有巢REIT原始權(quán)益人有巢住房租賃是中國長租公寓的領(lǐng)軍品牌，截至目前已入駐15城，在營項目34個，房間數(shù)2.5萬間，儲備項目21個，房間數(shù)3.1萬間。

項目ABS管理人中信證券是中國首家A+H股上市證券公司，主要財務(wù)指標(biāo)連續(xù)十余年保持行業(yè)第一，各項業(yè)務(wù)保持市場領(lǐng)先地位。中信證券布局REITs十余年，儲備了大量基礎(chǔ)設(shè)施及不動產(chǎn)投資領(lǐng)域的專業(yè)人員，在REITs領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗。

而基金管理人華夏基金是行業(yè)頭部基金公司，公募REITs研究儲備和管理經(jīng)驗豐富，目前已經(jīng)成功發(fā)行4單公募REITs，在管公募REITs規(guī)模超百億元，在管公募REITs數(shù)量和規(guī)模均位居市場前列。