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(資料圖片僅供參考)

來(lái)源：金融界

作者：基金君

一、交易提示

1.市場(chǎng)量能連續(xù)兩周徘徊在低位，日均成交額較此前下滑超千億。高股息的價(jià)值藍(lán)籌成為最大亮點(diǎn)，地產(chǎn)、銀行、能源行業(yè)均跑贏指數(shù)，中國(guó)聯(lián)通累計(jì)獲搶籌超12億元。北向資金的持續(xù)買入也為市場(chǎng)進(jìn)一步修復(fù)提供了積極助力。ETF方面，5只指數(shù)ETF合計(jì)凈流入約62億元，中證500ETF、上證50ETF分別凈流入38億元、18億元。值得注意的是，科創(chuàng)50ETF上周份額突破400億關(guān)口，創(chuàng)出歷史新高。對(duì)于后市整體行情，機(jī)構(gòu)表示仍然持較為樂(lè)觀態(tài)度，認(rèn)為A股全面修復(fù)行情依然處于政策驅(qū)動(dòng)的上半場(chǎng)，只是短期修復(fù)節(jié)奏有所放緩，但市場(chǎng)主線已日益清晰。配置方面，地產(chǎn)鏈、醫(yī)藥、銀行、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源等方向更值得關(guān)注。另外，隨著11月行情步入尾聲，公募基金業(yè)績(jī)排位戰(zhàn)也進(jìn)入沖刺時(shí)段。截至11月25日，在全市場(chǎng)可統(tǒng)計(jì)、最新規(guī)模10億元以上的主動(dòng)權(quán)益類基金中，普通股票型基金平均年化回報(bào)-23.51％；偏股混合型基金平均年化回報(bào)-22.34％。

2.債基密集發(fā)布分紅公告。截至11月25日，月內(nèi)債基分紅合計(jì)金額達(dá)112.09億元，環(huán)比增長(zhǎng)近八成。業(yè)內(nèi)人士表示，11月以來(lái)，債券市場(chǎng)遭遇大幅調(diào)整，在此背景下，多只債基密集分紅主要是為了提升投資者體驗(yàn)、穩(wěn)定產(chǎn)品規(guī)模。展望后市，在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的基調(diào)下，未來(lái)流入債市的資金會(huì)逐年增加，債券資產(chǎn)仍具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。

3.人社部宣布個(gè)人養(yǎng)老金制度11月25日起啟動(dòng)實(shí)施，首批在北京、上海、廣州、西安、成都等36個(gè)先行城市或地區(qū)實(shí)施。首批23家入圍個(gè)人養(yǎng)老金賬戶的銀行，可正式開通個(gè)人養(yǎng)老金賬戶。多家銀行透露，即將引入專屬養(yǎng)老儲(chǔ)蓄、理財(cái)、基金和保險(xiǎn)產(chǎn)品。多家基金公司宣布養(yǎng)老基金Y類份額開賣，自11月28日起投資者可以通過(guò)個(gè)人養(yǎng)老金賬戶進(jìn)行申購(gòu)。個(gè)人養(yǎng)老金制度有助于為資本市場(chǎng)引入萬(wàn)億級(jí)別的長(zhǎng)線穩(wěn)定型、配置型資金，有助于國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)形成長(zhǎng)牛慢牛格局。

4.隨著個(gè)人養(yǎng)老金投資公募基金的落地，公募布局FOF產(chǎn)品步伐也在加快。截至11月25日，今年以來(lái)，已有128只公募FOF成立，算上正發(fā)行或即將發(fā)行的16只，年內(nèi)新發(fā)的公募FOF產(chǎn)品已接近145只。相較去年全年成立的97只增加接近一半，比2020年的60只則翻了近1.5倍。

5.北交所指數(shù)化投資時(shí)代即將開啟。11月26日，8只北證50指數(shù)基金陸續(xù)發(fā)布基金份額發(fā)售公告，發(fā)行時(shí)間定檔11月29日。梳理可見，此次8只北證50指數(shù)基金選擇11月29日集體發(fā)行，募集截止日則有所不同。例如，易方達(dá)北證50指數(shù)基金發(fā)行時(shí)間為11月29日至12月12日。匯添富北證50指數(shù)基金募集期限自11月29日起至12月23日。

6.證監(jiān)會(huì)最新消息顯示，銀行系公募蘇新基金和個(gè)人系公募匯百川公募于近日獲準(zhǔn)設(shè)立。此外，路博邁基金管理（中國(guó)）有限公司也于近日獲得了公募基金業(yè)務(wù)許可證，這是繼貝萊德基金之后，第二家官宣正式展業(yè)的外商獨(dú)資公募。截至目前，正在排隊(duì)候批的基金公司還有22家。另外，開源證券此前申報(bào)擬設(shè)立的鵬安基金于近日收到證監(jiān)會(huì)反饋意見。

7.證監(jiān)會(huì)宣布啟動(dòng)深證100ETF期權(quán)上市工作。多家量化私募稱，深證100ETF期權(quán)是首只面向創(chuàng)新藍(lán)籌股票的期權(quán)品種，涵蓋市場(chǎng)頭部的科技企業(yè)。未來(lái)在投資方面，私募將增加深證100ETF期權(quán)的交易，或開發(fā)指數(shù)增強(qiáng)或市場(chǎng)中性產(chǎn)品，做風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，還可在跨品種、波動(dòng)率等策略的開發(fā)上有更多選擇。

8.大額存單額度緊張的情況在多家銀行中存在，部分銀行甚至出現(xiàn)上架“秒光”的現(xiàn)象。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析稱，今年權(quán)益市場(chǎng)、債券市場(chǎng)波動(dòng)較大，大額存單作為存款類產(chǎn)品，在保本保息剛性兌付的同時(shí)，也兼具了一定流動(dòng)性，因而得到了較多投資者的青睞。此外，由于存款類產(chǎn)品利率整體處于下行通道，這使得部分投資者想要盡早購(gòu)買，鎖定收益。

9.房地產(chǎn)利好政策密集來(lái)襲，地產(chǎn)板塊狂掀漲停潮，在基建產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股狂漲背后，出現(xiàn)了但斌“布局”的身影。最新財(cái)報(bào)顯示，但斌正在積極尋求轉(zhuǎn)變，三季度股票持倉(cāng)“大換血”，兩只基金集體“清倉(cāng)”新能源，并大舉減倉(cāng)白酒股。

二、基金重倉(cāng)股時(shí)訊

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，56家機(jī)構(gòu)合計(jì)進(jìn)行678次評(píng)級(jí)，共計(jì)514只個(gè)股獲得“買入型”評(píng)級(jí)。分行業(yè)看，電子板塊最受機(jī)構(gòu)關(guān)注，獲評(píng)個(gè)股多達(dá)57只。本周24只銀行股獲10家及以上機(jī)構(gòu)關(guān)注，寧波銀行、常熟銀行、成都銀行和郵儲(chǔ)銀行評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)均超過(guò)30家。

TCL中環(huán)再度下調(diào)單晶硅片報(bào)價(jià)。其中，150μm厚度P型210、182硅片報(bào)價(jià)分別為9.30元/片、7.05元/片，較10月31日?qǐng)?bào)價(jià)分別下調(diào)0.43元/片和0.33元/片；150μm厚度N型210、182硅片最新報(bào)價(jià)分別為9.86元/片和7.54元/片，分別較上一輪報(bào)價(jià)下調(diào)0.46元/片、0.36元/片。本次價(jià)格自11月28日開始執(zhí)行。

晶澳科技11月29日將迎來(lái)自回A以來(lái)最大規(guī)模股份解禁，按照11月25日收盤價(jià)計(jì)算，此次解禁市值超過(guò)650億元。對(duì)于這一巨量限售股解禁，市場(chǎng)普遍存在減持憂慮，按照當(dāng)前55.92元/股的價(jià)格計(jì)算，參與定增的股東已經(jīng)浮盈895.07％，浮盈金額高達(dá)586億元。

理想汽車官方APP發(fā)布“關(guān)于部分用戶延期交付的說(shuō)明”稱，受核心零配件供應(yīng)延遲的影響，部分理想汽車App內(nèi)顯示于11月底交付的用戶將延期至12月。本次受影響車型包含理想L9Max和理想L8Pro，其中理想L9Max預(yù)計(jì)延期1周、理想L8Pro預(yù)計(jì)延期2-3周。

三、宏觀&產(chǎn)業(yè)

我國(guó)自主研發(fā)的首臺(tái)采用國(guó)產(chǎn)有載分接開關(guān)的換流變壓器在位于廣州從化的西電東送重點(diǎn)工程——溪洛渡直流工程從西換流站成功投入運(yùn)行。換流變壓器有載分接開關(guān)完成了從無(wú)到有的技術(shù)突破，并實(shí)現(xiàn)組部件等產(chǎn)業(yè)鏈全面國(guó)產(chǎn)化，標(biāo)志著我國(guó)突破了這一高端電力裝備關(guān)鍵核心技術(shù)的制約。

我國(guó)首個(gè)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用推進(jìn)中心在安徽合肥正式成立。該中心將選定海陸空全空間無(wú)人體系、電子處方流轉(zhuǎn)及藥品交易結(jié)算體系、數(shù)據(jù)交易體系等“五大體系”開展建設(shè)和研究。同時(shí)，面向未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，重點(diǎn)布局航天產(chǎn)業(yè)、航空工業(yè)等“八大領(lǐng)域”。

市場(chǎng)調(diào)研和數(shù)據(jù)分析企業(yè)尼爾森IQ公司在調(diào)查超過(guò)1萬(wàn)名德國(guó)人后發(fā)現(xiàn)，52％的受調(diào)查者表示他們只購(gòu)買“真正需要的東西”；大約44％的人表示不再購(gòu)買“有趣或奢侈”的商品；31％的人嘗試減少外出就餐，選擇在家吃飯。大約30％的受調(diào)查者表示，在通脹持續(xù)高企的背景下，他們“更少購(gòu)物”。

世界各國(guó)中央銀行正在增加黃金儲(chǔ)備。國(guó)際調(diào)查機(jī)構(gòu)稱，2022年黃金購(gòu)買量將創(chuàng)20世紀(jì)60年代以來(lái)最高水平。世界黃金協(xié)會(huì)11月發(fā)布的報(bào)告顯示，今年第三季度全球央行黃金凈購(gòu)買量為399.3噸，是去年同期4倍以上。前三個(gè)季度的累計(jì)凈購(gòu)買量已超過(guò)自1967年有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來(lái)單年最大凈購(gòu)買量。

中國(guó)石油透露，塔里木油田年產(chǎn)原油達(dá)到660萬(wàn)噸，提前一個(gè)月超過(guò)去年原油產(chǎn)量，創(chuàng)歷史新高。

四、基金預(yù)警

監(jiān)會(huì)擬完善證券期貨違法違規(guī)行為舉報(bào)工作規(guī)定，重獎(jiǎng)內(nèi)部“吹哨人”，最高獎(jiǎng)勵(lì)金額提升一倍至120萬(wàn)元。另外，每案獎(jiǎng)金限額從10萬(wàn)元提升為30萬(wàn)元。舉報(bào)在全國(guó)有重大影響，或涉案數(shù)額巨大的案件線索，每案獎(jiǎng)金限額從30萬(wàn)元提升為60萬(wàn)元。

部分中小私募機(jī)構(gòu)正在積極參與雪球業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了自身規(guī)模的躍升。而關(guān)于券商為何找私募做雪球業(yè)務(wù)通道，有專業(yè)人士表示，主要是為了便利其業(yè)務(wù)開展，而有些中小私募覺得既可以獲得規(guī)模的增長(zhǎng)，又可以賺取通道費(fèi)，所以愿意參與，通道費(fèi)大概是千一、千二左右。但一些頭部私募不愿意參與，擔(dān)心影響自己的聲譽(yù)。

11月以來(lái)，債券市場(chǎng)大幅調(diào)整，多只債券類基金產(chǎn)品凈值下跌。截至11月25日，中債新綜合財(cái)富（總值）指數(shù)19個(gè)交易日累計(jì)下跌0.57％，超九成純債基金11月以來(lái)收益率為負(fù)。受債市波動(dòng)等影響，多只債券類基金遭大額贖回，并發(fā)布了提高基金份額凈值精度的公告。 在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，每類單一資產(chǎn)都有周期性與局限性，固收類產(chǎn)品也不是穩(wěn)賺不賠的神話，但長(zhǎng)期而言，固收類產(chǎn)品仍是一種穩(wěn)健的投資方式。

五、基金人事

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日，11月以來(lái)就有22位基金經(jīng)理離任；而今年以來(lái)，已有125家基金公司的285位基金經(jīng)理離任，這一數(shù)據(jù)處于歷史較高水平。隨著基金經(jīng)理的密集變更，涉及的基金產(chǎn)品可能出現(xiàn)投資風(fēng)格轉(zhuǎn)變或新基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)等情況。業(yè)內(nèi)建議修改持有期基金規(guī)則，持有期基金的首發(fā)基金經(jīng)理離職的，給予投資者一次贖回的機(jī)會(huì)，否則難以獲得投資者認(rèn)同，也與持有期基金初心南轅北轍。

六、新發(fā)基金