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明星基金經(jīng)理的動(dòng)向一直是市場(chǎng)關(guān)注的重要“風(fēng)向標(biāo)”之一。近期，隨著上市公司年報(bào)陸續(xù)披露，周蔚文、丘棟榮等部分知名基金經(jīng)理的最新調(diào)倉情況也隨之揭曉。

(資料圖片)

數(shù)據(jù)顯示，去年四季度，中庚基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚小盤價(jià)值小幅減持了工程管道公司東宏股份；中歐基金經(jīng)理周蔚文管理的中歐時(shí)代先鋒增持森麒麟；南方基金經(jīng)理羅文杰管理的南方中證500新進(jìn)持倉和邦生物；融通基金經(jīng)理萬民遠(yuǎn)、安信基金經(jīng)理池陳森同時(shí)新進(jìn)持倉康緣藥業(yè)。

丘棟榮減持東宏股份

2月21日，東宏股份披露的2022年報(bào)告顯示，前十大股東名單中出現(xiàn)了丘棟榮管理的基金產(chǎn)品身影，中庚小盤價(jià)值于2022年末持有公司股份179.78萬股，較去年三季度末減少25.31萬股，位列第十大流通股東。

在公募界，丘棟榮的投資風(fēng)格獨(dú)樹一幟，不盲目跟風(fēng)、不抱團(tuán)、奉行“低估值+高回報(bào)”的投資理念，被稱為深度價(jià)值型選手。在2022年滬深300指數(shù)跌超20%的情況下，中庚小盤價(jià)值全年收益率為-3.15%，表現(xiàn)相對(duì)突出。今年以來，滬深300指數(shù)漲超7%，中庚小盤價(jià)值的收益率達(dá)13.39%。

在基金四季報(bào)中，丘棟榮表示，過去一年多，中國(guó)的“穩(wěn)增長(zhǎng)”與全球范圍內(nèi)的“防通脹”是最重要的宏觀背景，現(xiàn)在這些正在發(fā)生積極變化，方向已經(jīng)給出，幅度更為關(guān)鍵。A股整體的估值水平在各類指標(biāo)上均處于周期性的低點(diǎn)區(qū)域，一般在此估值水平上對(duì)應(yīng)著系統(tǒng)性的機(jī)會(huì)，機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。

具體而言，丘棟榮表示將重點(diǎn)關(guān)注以下三個(gè)方向：

1、中小盤成長(zhǎng)股和價(jià)值股。即需求增長(zhǎng)、供給收縮、細(xì)分行業(yè)龍頭，自下而上挖掘出真正的低估值小盤成長(zhǎng)股和小盤價(jià)值股，比如醫(yī)藥制造、有色金屬加工、化工、汽車零部件、電氣設(shè)備與新能源、輕工、機(jī)械、計(jì)算機(jī)、電子等。

2、基本金屬為代表的資源類公司和能源類公司。資源類公司自下而上來看，自身盈利底部較歷史更優(yōu)，但相關(guān)公司估值調(diào)整至歷史低位。綜合看這些公司處于非常有利的位置，估值極低、現(xiàn)金流好、資本開支少、分紅收益率較高、現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)的預(yù)期回報(bào)率高。

3、地產(chǎn)、金融等價(jià)值股。房地產(chǎn)政策在企業(yè)端進(jìn)一步放松，尤其是股權(quán)融資的放開，優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)有望強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表，在房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷期間低成本投資擴(kuò)張，對(duì)其未來市場(chǎng)占有率的提升和盈利能力的上行均有支撐。金融板塊中的銀行，估值基本處于歷史最低水平。

周蔚文增持森麒麟

森麒麟近期公布的年報(bào)顯示，前十大流通股東名單中出現(xiàn)周蔚文、袁維德等知名基金經(jīng)理身影。周蔚文管理的中歐時(shí)代先鋒去年四季度增持了52.82萬股，持股數(shù)增至994.44萬股，持股市值達(dá)3.06億元，位列第三大流通股東。

周蔚文是目前國(guó)內(nèi)資歷較老、長(zhǎng)期業(yè)績(jī)出色的幾位基金經(jīng)理之一。在多年的市場(chǎng)磨礪中，周蔚文形成了以行業(yè)景氣為主要判斷依據(jù)，兼顧趨勢(shì)與價(jià)值，注重挖掘上市公司成長(zhǎng)帶來價(jià)值提升的投資風(fēng)格。

在基金四季報(bào)中，周蔚文表示，中歐時(shí)代先鋒四季度期間在維持原有成長(zhǎng)風(fēng)格不變的同時(shí)，繼續(xù)對(duì)原組合進(jìn)行微調(diào)，總體倉位保持平穩(wěn)。考慮到新能源汽車、光伏等行業(yè)各子行業(yè)之間將會(huì)出現(xiàn)的分化，減配了其中部分個(gè)股；增加了疫情受損、預(yù)期將來行業(yè)需求會(huì)有階段性井噴的行業(yè)的比重，如休閑服務(wù)、交通運(yùn)輸及娛樂等。

袁維德管理的中歐價(jià)值智選回報(bào)也在去年四季度增持了森麒麟361.09萬股，持股數(shù)增至1300.54萬股，持股市值達(dá)4億元，位列第二大流通股東。

此外，富國(guó)基金經(jīng)理曹文俊管理的富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇新進(jìn)持有森麒麟669.41萬股，持股市值達(dá)2.06億元。海富通基金經(jīng)理周雪軍管理的海富通改革驅(qū)動(dòng)增持森麒麟5.18萬股，持股市值達(dá)1.74億元。

羅文杰、萬民遠(yuǎn)等增持醫(yī)藥股

和邦生物的年報(bào)顯示，前十大股東名單中，南方基金經(jīng)理羅文杰管理的南方中證500指數(shù)基金新進(jìn)持倉5103.92萬股，持股市值達(dá)1.55億元。

南方中證500指數(shù)基金主要跟蹤中證500指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。該基金為被動(dòng)式指數(shù)基金，采用完全復(fù)制法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

康緣藥業(yè)的年報(bào)顯示，融通基金經(jīng)理萬民遠(yuǎn)新進(jìn)持倉847.05萬股，持股市值為1.59億元；安信基金經(jīng)理池陳森新進(jìn)持倉650.98萬股，持股市值為1.22億元。

萬民遠(yuǎn)表示，2023年醫(yī)藥板塊在基本面改善和政策邊際改善雙重驅(qū)動(dòng)下，有望迎來估值提升，樂觀看待板塊中長(zhǎng)期前景，萬億市場(chǎng)的醫(yī)藥板塊細(xì)分領(lǐng)域眾多，不缺結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。目前基金重點(diǎn)布局創(chuàng)新藥及其產(chǎn)業(yè)鏈(受益于未來用藥結(jié)構(gòu)優(yōu)化)、高端器械(受益于進(jìn)口替代)、零售藥店(受益于行業(yè)集中度提升及處方外流)、類消費(fèi)(受益于消費(fèi)復(fù)蘇)及原料藥(受益于成本下降及需求)等資產(chǎn)。

“醫(yī)藥板塊在估值底、全市場(chǎng)基金配置底和政策預(yù)期底的基礎(chǔ)上，隨著政策預(yù)期的好轉(zhuǎn)迎來一波快速的估值修復(fù)；之后貼息貸款、防疫政策變化等帶來了很多細(xì)分行業(yè)和個(gè)股的機(jī)會(huì)。”池陳森在四季報(bào)中說道。

校對(duì)：王蔚