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環(huán)球視點(diǎn)!政策驅(qū)動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念熱度延續(xù)!基金經(jīng)理:調(diào)整結(jié)束還是主題頂點(diǎn),有待觀察
發(fā)布時(shí)間:2023-03-01 11:59:16 文章來(lái)源:金融界


(資料圖片僅供參考)

金融界3月1日消息,信創(chuàng)、大數(shù)據(jù)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念今日再度活躍,熙菱信息、當(dāng)虹科技“20cm”漲停,安碩信息盤(pán)中漲超11%,電科網(wǎng)安、網(wǎng)達(dá)軟件、金橋信息、蘇州科達(dá)、恒久科技等漲停,中遠(yuǎn)海科漲超9%,安恒信息、浪潮信息等漲約8%。ETF方面,云計(jì)算50ETF(516630)、大數(shù)據(jù)50ETF(516000)均漲超4%,今年以來(lái)均已漲22%,勢(shì)不可擋。

《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》落地,國(guó)泰君安研報(bào)認(rèn)為,該政策規(guī)劃超預(yù)期,未來(lái)可關(guān)注規(guī)劃下的兩大領(lǐng)域:數(shù)字基建和數(shù)字資源。比如數(shù)字基建層面網(wǎng)絡(luò)、算力層面有望深度受益。關(guān)注主設(shè)備、光纖光纜、光模塊、配套設(shè)備、IDC等產(chǎn)業(yè);數(shù)據(jù)資源層面,年初以來(lái)各級(jí)政策對(duì)數(shù)據(jù)要素的推進(jìn)加速已見(jiàn)端倪,當(dāng)前更加細(xì)化的技術(shù)落地正在展開(kāi)。其中對(duì)于數(shù)據(jù)采集、確權(quán)是首要工作,運(yùn)營(yíng)商將在此占據(jù)極為重要的主導(dǎo)位置。

海通證券認(rèn)為,去年10月以來(lái)的上漲行情中市場(chǎng)已經(jīng)歷了先價(jià)值、后成長(zhǎng)的輪漲路徑。目前從高頻數(shù)據(jù)來(lái)看基本面正好轉(zhuǎn),內(nèi)資接力外資入市跡象逐漸出現(xiàn),往后看市場(chǎng)有望迎來(lái)第三段上漲,短期行業(yè)可能趨于均衡,但若著眼全年,數(shù)字經(jīng)濟(jì)代表的成長(zhǎng)空間或更大。中信建投指出,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)景氣度有望回升,建議關(guān)注云計(jì)算相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

從基金經(jīng)理視角觀察,創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)基金經(jīng)理周志敏稱(chēng),這次數(shù)字中國(guó)規(guī)劃出臺(tái)仍然強(qiáng)化了此前的行業(yè)邏輯,但是行業(yè)內(nèi)也沒(méi)有新的邏輯發(fā)生,目前仍然是政策(邏輯)驅(qū)動(dòng)階段,還沒(méi)轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)(比如訂單、收入、業(yè)績(jī)等)驅(qū)動(dòng)階段,短期政策出臺(tái)帶來(lái)的板塊上漲,究竟意味著調(diào)整的結(jié)束,還是主題的頂點(diǎn),目前仍然不好判斷,還需要未來(lái)一個(gè)月進(jìn)一步觀察。

周志敏以信創(chuàng)為例分析,當(dāng)下信創(chuàng)下游黨政機(jī)關(guān)、央國(guó)企招標(biāo)理論上會(huì)在兩會(huì)之后,但也可能有個(gè)別央國(guó)企提前放出招標(biāo)方案,從而引導(dǎo)市場(chǎng)認(rèn)為基本面的拐點(diǎn)已經(jīng)來(lái)臨,行情就會(huì)直接銜接到第二階段,也就是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)階段。但目前來(lái)看,并沒(méi)有特別強(qiáng)的信號(hào)表明會(huì)這樣,所以當(dāng)下行情仍然有待觀察。

本文源自:金融界

作者:基金君

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