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每日信息:招商中證全指軟件ETF凈值下跌1.05% 請保持關注
發(fā)布時間:2023-03-06 08:57:39 文章來源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金03月06日訊 招商中證全指軟件ETF基金03月03日下跌1.21%,現價0.898元,成交2111.93萬元。當前本基金場外凈值為0.8982元,環(huán)比上個交易日下跌1.05%,場內價格溢價率為-0.02%。

本基金跟蹤指數為中證全指軟件指數,最新報告期內,本基金收益率為-25.39%,業(yè)績比較基準為中證全指軟件指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲1.70%,近3個月本基金凈值上漲16.82%,近6月本基金凈值上漲27.35%,近1年本基金凈值上漲4.18%,成立以來本基金累計凈值為0.8982元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為蘇燕青,自2021年06月18日管理該基金,任職期內收益-10.19%。

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作者:機器君

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