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金融界基金04月05日訊 富國中證旅游主題ETF基金03月29日上漲0.36%,現(xiàn)價1.12元,成交37105.05萬元。當前本基金場外凈值為1.0699元,環(huán)比上個交易日上漲1.00%,場內(nèi)價格溢價率為-0.08%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證旅游主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為12.60%,業(yè)績比較基準為中證旅游主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.95%,近3個月本基金凈值下跌4.16%,近6月本基金凈值上漲7.79%,近1年本基金凈值上漲15.19%,成立以來本基金累計凈值為1.0699元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為曹璐迪,自2021年07月15日管理該基金,任職期內(nèi)收益11.57%。
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本文源自:金融界基金
作者:機器君
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