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4月12日基金凈值:國(guó)聯(lián)安滬深300ETF最新凈值4.6602,跌0.1% 世界看點(diǎn)
發(fā)布時(shí)間:2023-04-13 06:11:00 文章來(lái)源:證券之星


(資料圖片僅供參考)

4月12日,國(guó)聯(lián)安滬深300ETF最新單位凈值為4.6602元,累計(jì)凈值為1.2036元,較前一交易日下跌0.1%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲3.26%,近3個(gè)月上漲2.03%,近6個(gè)月上漲8.41%,近1年上漲0.75%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

國(guó)聯(lián)安滬深300ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比98.7%,無(wú)債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比1.34%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為黃欣、章椹元,基金經(jīng)理黃欣于2019年11月25日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)20.48%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有20次,其中盈利次數(shù)為1次,勝率為5.0%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))基金經(jīng)理章椹元于2020年5月6日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)19.1%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有20次,其中盈利次數(shù)為1次,勝率為5.0%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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