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4月18日基金凈值:國壽安保中證滬港深300ETF最新凈值0.7449,漲0.08%
發(fā)布時(shí)間:2023-04-19 05:55:43 文章來源:證券之星


(相關(guān)資料圖)

4月18日,國壽安保中證滬港深300ETF最新單位凈值為0.7449元,累計(jì)凈值為0.7449元,較前一交易日上漲0.08%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲4.89%,近3個(gè)月下跌0.47%,近6個(gè)月上漲10.9%,近1年上漲2.29%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

國壽安保中證滬港深300ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比99.33%,無債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比0.77%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為李康、蘇天醒,基金經(jīng)理李康于2021年2月4日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-25.57%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有9次,其中盈利次數(shù)為3次,勝率為33.33%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)基金經(jīng)理蘇天醒于2021年3月1日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-20.34%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有9次,其中盈利次數(shù)為3次,勝率為33.33%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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