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中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月19日訊(記者 張明江) 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金經(jīng)理付鵬博、朱璘在一季報(bào)中直言：一季度，A股市場(chǎng)板塊表現(xiàn)極為極致，電子、通訊、傳媒和計(jì)算機(jī)板塊漲幅遙遙領(lǐng)先，“中”字頭公司也有強(qiáng)勁表現(xiàn)，但其他板塊表現(xiàn)較為疲弱。2019年以來，每年都有極致的行情演繹，只是變換著不同的板塊。

(資料圖)

結(jié)構(gòu)性行情中，一季度權(quán)益類基金業(yè)績(jī)分化明顯，同時(shí)隨著一季報(bào)發(fā)布，數(shù)據(jù)顯示權(quán)益類基金倉(cāng)位也相差較大。

截至今日，已有中庚基金、國(guó)投瑞銀基金、睿遠(yuǎn)基金、中歐基金等多家基金公司開始陸續(xù)發(fā)布旗下基金一季報(bào)，其中包括近36只權(quán)益類基金。

一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中庚基金邱棟榮所管理的多只基金一季度末倉(cāng)位依然在92%-95%之間，其管理的多只基金倉(cāng)位與去年四季度相比相差不大。國(guó)投瑞銀基金旗下國(guó)投瑞銀進(jìn)寶混合、國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合、國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合倉(cāng)位均在93%以上，還有多只基金倉(cāng)位在90%以上。

數(shù)據(jù)顯示，26只已發(fā)布一季報(bào)的主動(dòng)權(quán)益類基金中，有16只倉(cāng)位在90%以上，另有11只倉(cāng)位在80%-90%之間，已發(fā)布一季報(bào)的權(quán)益類基金一季度整體倉(cāng)位依然處于相對(duì)高位。

一季報(bào)顯示，國(guó)投瑞銀基金旗下國(guó)投瑞銀新能源混合、國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合、國(guó)投瑞銀進(jìn)寶混合一季度加倉(cāng)新能源板塊，新進(jìn)重倉(cāng)寧德時(shí)代且全部成為第一重倉(cāng)股。

國(guó)投瑞銀基金經(jīng)理施成在一季報(bào)中表示：我們看好光伏行業(yè)在2023年有較快增長(zhǎng)，但由于市場(chǎng)對(duì)于放量的預(yù)期較為一致，同時(shí)對(duì)于單位盈利能力的期望較高，整體產(chǎn)業(yè)鏈投資性價(jià)比并沒有特別高。我們選擇其中新技術(shù)、低滲透率的公司進(jìn)行投資。 TMT行業(yè)中看好智能汽車。汽車行業(yè)的產(chǎn)能充分釋放，使得2023年競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)很激烈。而作為規(guī)模經(jīng)濟(jì)的行業(yè)，頭部企業(yè)可能會(huì)迅速拉大和尾部企業(yè)的差距，2023年很可能是兩極分化劇烈的年份。車企從分化中走出的勝者，未來有可能繼續(xù)走向全球，我們會(huì)仔細(xì)觀察其投資機(jī)會(huì)。 以新能源、半導(dǎo)體為代表的成長(zhǎng)行業(yè)，在經(jīng)歷了2022年的去估值以后，整體市場(chǎng)情緒和預(yù)期處于低點(diǎn)，我們看好2023年能夠兌現(xiàn)成長(zhǎng)行業(yè)的行情。

一季報(bào)顯示，醫(yī)藥板塊、大消費(fèi)重回基金經(jīng)理視野。

恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式前十大重倉(cāng)股出現(xiàn)三只食品飲料個(gè)股和一只家電股，同時(shí)新進(jìn)多只電子、計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股，該基金一季度末倉(cāng)位在91%以上。恒越品質(zhì)生活混合基金經(jīng)理在一季報(bào)中表示：基金圍繞政策積極支持、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)日趨明確的科技板塊進(jìn)行配置，主要關(guān)注人工智能、算力、數(shù)據(jù)要素等出現(xiàn)確定性受益的環(huán)節(jié)以及明顯受益消費(fèi)復(fù)蘇的部分行業(yè)。

此外，睿遠(yuǎn)基金旗下多只基金在一季度增持醫(yī)藥、消費(fèi)板塊，趙楓在一季報(bào)中表示：展望未來，二季度有可能成為宏觀基本面轉(zhuǎn)折的階段。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)明確成為今年政策的最重要目標(biāo)之一，伴隨著新一屆政府領(lǐng)導(dǎo)班子工作的展開，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策將逐步產(chǎn)生效果，推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在二季度出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。美國(guó)最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)開始顯示通脹下行的苗頭，美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮政策可能接近尾聲，可能會(huì)在未來提升資金的風(fēng)險(xiǎn)偏好，給權(quán)益市場(chǎng)尤其是新興市場(chǎng)帶來增量資金。自下而上看，有部分行業(yè)由于前期需求不振，市場(chǎng)預(yù)期悲觀，估值出現(xiàn)了較大幅度的回落，經(jīng)過前期庫(kù)存消化出清后，伴隨行業(yè)需求的好轉(zhuǎn)，產(chǎn)品價(jià)格有機(jī)會(huì)啟穩(wěn)回升，盈利有可能在二季度見底，股票出現(xiàn)階段性的投資機(jī)會(huì)。我們對(duì)未來幾個(gè)季度的經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)仍然持相對(duì)樂觀的看法，會(huì)結(jié)合具體的行業(yè)和公司分析，把握結(jié)構(gòu)性行情。

對(duì)于消費(fèi)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)，德邦大消費(fèi)混合在一季報(bào)中表示：從去年底開始疫情防控優(yōu)化調(diào)整、地產(chǎn)政策邊際寬松等變化，經(jīng)濟(jì)迎來修復(fù)和回暖。1-2月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面回暖，1-2月規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)同比2.4%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比3.5%，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額累計(jì)同比5.5%，其中基建投資同比12.2%，房地產(chǎn)投資同比-5.7%，制造業(yè)投資同比8.1%。從3月高頻數(shù)據(jù)來看，生產(chǎn)改善速度在放緩，力度有所減弱，但并沒有改變復(fù)蘇回暖的方向。二季度在擴(kuò)內(nèi)需政策及低基數(shù)下，其進(jìn)一步回升態(tài)勢(shì)相對(duì)明確。