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金融界基金04月24日訊 國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF基金04月21日下跌5.81%,現(xiàn)價(jià)1.021元,成交322955.73萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0183元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌6.16%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.27%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為95.58%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲8.73%,近3個(gè)月本基金凈值上漲12.94%,近6月本基金凈值上漲23.60%,近1年本基金凈值上漲11.89%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為2.0366元。
本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為黃欣,自2019年05月08日管理該基金,任職期內(nèi)收益103.66%。
章椹元,自2020年08月13日管理該基金,任職期內(nèi)收益-11.05%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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