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金融界基金04月26日訊 匯添富中證電池主題ETF基金04月24日下跌3.76%,現(xiàn)價(jià)0.742元,成交2323.18萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7713元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.33%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.04%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證電池主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-13.43%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證電池主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌4.54%,近3個(gè)月本基金凈值下跌17.56%,近6月本基金凈值下跌17.68%,近1年本基金凈值下跌1.59%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7713元。
本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為董瑾,自2022年03月03日管理該基金,任職期內(nèi)收益-22.87%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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14家券商獲首批個(gè)人養(yǎng)老金代銷(xiāo)展業(yè)資
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北京再擔(dān)保承保規(guī)模超6000億 覆蓋中
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