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金融界基金04月27日訊 富國中證電池主題ETF基金04月25日上漲6.57%,現(xiàn)價(jià)0.665元,成交9662.98萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6230元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌3.84%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.16%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證電池主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-31.28%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證電池主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌8.22%,近3個(gè)月本基金凈值下跌20.65%,近6月本基金凈值下跌21.35%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.6230元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為曹璐迪,自2022年06月30日管理該基金,任職期內(nèi)收益-37.71%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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