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金融界基金05月08日訊 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF基金05月05日下跌5.07%,現(xiàn)價(jià)1.535元,成交35444.82萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.5326元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌4.33%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.16%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證動(dòng)漫游戲指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為20.69%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證動(dòng)漫游戲指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲17.23%,近3個(gè)月本基金凈值上漲75.23%,近6月本基金凈值上漲113.07%,近1年本基金凈值上漲101.45%,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.5326元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為黃岳,自2023年04月26日管理該基金,任職期內(nèi)收益4.18%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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