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金融界基金05月09日訊 華夏中證旅游主題ETF基金05月08日下跌2.01%,現(xiàn)價0.973元,成交6368.82萬元。當前本基金場外凈值為0.9713元,環(huán)比上個交易日下跌2.25%,場內(nèi)價格溢價率為0.17%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證旅游主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為10.20%,業(yè)績比較基準為中證旅游主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌14.56%,近3個月本基金凈值下跌9.47%,近6月本基金凈值下跌5.13%,近1年本基金凈值上漲12.34%,成立以來本基金累計凈值為0.9713元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為嚴筱嫻,自2021年12月21日管理該基金,任職期內(nèi)收益-0.63%。
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本文源自:金融界基金
作者:機器君
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