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易方達(dá)中證人工智能主題ETF凈值下跌1.60% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-05-12 06:56:13 文章來源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金05月12日訊 易方達(dá)中證人工智能主題ETF基金05月11日下跌1.38%,現(xiàn)價(jià)0.855元,成交15086.23萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8543元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.60%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.08%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證人工智能主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-6.62%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證人工智能主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌12.06%,近3個(gè)月本基金凈值上漲7.46%,近6月本基金凈值上漲25.04%,近1年本基金凈值上漲22.50%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8543元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為張湛,自2020年07月27日管理該基金,任職期內(nèi)收益-13.18%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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