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申萬菱信恒利三個月定開(013325.OF)5月12日公告稱,將于5月16日分紅,每10份基金份額分紅0.1元,本次分紅為2023度的第1次分紅,總分紅金額為1787.26萬元。本次分紅的收益分配基準日為5月9日,權益登記日為5月15日。
申萬菱信恒利三個月定開近年分紅情況一覽:
申萬菱信恒利三個月定開2023年一季度財報顯示,本季度利潤796.74萬元,期末基金資產(chǎn)凈值為18.17億元;單位凈值為1.02元,本季度累計增長0.42%;單季度申購贖回凈額為-13.84億份。資產(chǎn)配置方面,截至一季度末,基金持有債券總市值為21.29億元,占基金凈值比例為81.73%;持有現(xiàn)金4.1億元,占基金凈值比例為15.74%。
本文源自:金融界
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