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申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定開(kāi)5月16日分紅 每10份派發(fā)0.1元
發(fā)布時(shí)間:2023-05-12 12:12:16 文章來(lái)源:金融界


【資料圖】

申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定開(kāi)(013325.OF)5月12日公告稱,將于5月16日分紅,每10份基金份額分紅0.1元,本次分紅為2023度的第1次分紅,總分紅金額為1787.26萬(wàn)元。本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為5月9日,權(quán)益登記日為5月15日。

申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定開(kāi)近年分紅情況一覽:

申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定開(kāi)2023年一季度財(cái)報(bào)顯示,本季度利潤(rùn)796.74萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值為18.17億元;單位凈值為1.02元,本季度累計(jì)增長(zhǎng)0.42%;單季度申購(gòu)贖回凈額為-13.84億份。資產(chǎn)配置方面,截至一季度末,基金持有債券總市值為21.29億元,占基金凈值比例為81.73%;持有現(xiàn)金4.1億元,占基金凈值比例為15.74%。

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