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嘉實(shí)豐益策略(000183.OF)5月17日公告稱,將于5月22日分紅,每10份基金份額分紅0.06元,本次分紅為2023度的第2次分紅,總分紅金額為845.17萬元。本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為4月29日,權(quán)益登記日為5月19日。今年以來已累計分紅2次,累計分紅金額達(dá)1098.72萬元。
嘉實(shí)豐益策略近年分紅情況一覽:
嘉實(shí)豐益策略2023年一季度財報顯示,本季度利潤2842.65萬元,期末基金資產(chǎn)凈值為14.14億元;單位凈值為1.0元,本季度累計增長1.65%;單季度申購贖回凈額為-9.16億份。
資產(chǎn)配置方面,截至一季度末,基金持有債券總市值為20.16億元,占基金凈值比例為99.1%;持有現(xiàn)金1126.73萬元,占基金凈值比例為0.55%。
本文源自:金融界
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