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嘉實(shí)豐益策略5月22日分紅 每10份派發(fā)0.06元 全球聚焦
發(fā)布時(shí)間:2023-05-17 12:08:53 文章來源:金融界


(資料圖片僅供參考)

嘉實(shí)豐益策略(000183.OF)5月17日公告稱,將于5月22日分紅,每10份基金份額分紅0.06元,本次分紅為2023度的第2次分紅,總分紅金額為845.17萬元。本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為4月29日,權(quán)益登記日為5月19日。今年以來已累計(jì)分紅2次,累計(jì)分紅金額達(dá)1098.72萬元。

嘉實(shí)豐益策略近年分紅情況一覽:

嘉實(shí)豐益策略2023年一季度財(cái)報(bào)顯示,本季度利潤2842.65萬元,期末基金資產(chǎn)凈值為14.14億元;單位凈值為1.0元,本季度累計(jì)增長1.65%;單季度申購贖回凈額為-9.16億份。

資產(chǎn)配置方面,截至一季度末,基金持有債券總市值為20.16億元,占基金凈值比例為99.1%;持有現(xiàn)金1126.73萬元,占基金凈值比例為0.55%。

本文源自:金融界

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