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日前,國(guó)海富蘭克林基金發(fā)布了國(guó)富恒豐定期債券持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告,公告顯示,國(guó)富恒豐定期債券將從定期開放的運(yùn)作模式轉(zhuǎn)型為持有期模式。
據(jù)介紹,定期開放基金指只在開放期開放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù),其他時(shí)間封閉運(yùn)作的基金,封閉期內(nèi)不接受申購(gòu),也不接受贖回。而持有期基金每個(gè)交易日都支持買入,投資者買入基金后需要持有一段時(shí)間,持有期結(jié)束后才能贖回基金份額。
公告顯示,2023年5月8日-2023年6月2日為國(guó)富恒豐定期債券投資者贖回選擇期,在此期間,基金份額持有人可選擇贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出,不受《基金合同》關(guān)于每份基金份額只能在開放期贖回的限制。贖回選擇期內(nèi),現(xiàn)有各類別基金份額持有人選擇贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的,不收取贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出涉及的贖回費(fèi)用,從該基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入至其他基金涉及的補(bǔ)差費(fèi)將按照轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金(即該基金)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額收取,具體收取情況以登記機(jī)構(gòu)計(jì)算的結(jié)果為準(zhǔn)。
選擇期結(jié)束后,投資者未贖回或轉(zhuǎn)出的該基金A類基金份額(基金代碼000351)和C類基金份額(基金代碼000352),將分別轉(zhuǎn)為富蘭克林國(guó)海歲歲恒豐一年持有期債券型證券投資基金的A類基金份額(基金代碼000351)和C類基金份額(基金代碼000352)。
對(duì)于持有原富蘭克林國(guó)海歲歲恒豐定期開放債券型證券投資基金基金份額,轉(zhuǎn)型后變更為持有富蘭克林國(guó)海歲歲恒豐一年持有期債券型證券投資基金基金份額的,其持有期自原基金份額確認(rèn)之日起連續(xù)計(jì)算。而對(duì)于轉(zhuǎn)型前分紅所得的基金份額,以該分紅的紅利發(fā)放日作為起始日計(jì)算持有期。所以如果客戶希望近期一次性全部贖回資金的,需在“贖回選擇期”內(nèi)選擇贖回,否則進(jìn)入持有期運(yùn)作后,近期分紅的份額要對(duì)應(yīng)一年后贖回。
選擇期結(jié)束后,《富蘭克林國(guó)海歲歲恒豐一年持有期債券型證券投資基金基金合同》將于2023年6月6日起生效,“富蘭克林國(guó)海歲歲恒豐定期開放債券型證券投資基金”正式轉(zhuǎn)型為“富蘭克林國(guó)海歲歲恒豐一年持有期債券型證券投資基金”。
展望后市行情,國(guó)富恒豐基金經(jīng)理王莉表示,今年的債券市場(chǎng)或?yàn)闄C(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)均衡的情況,市場(chǎng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),將重點(diǎn)關(guān)注利率債?;鸬霓D(zhuǎn)型不會(huì)影響投資操作,未來(lái)基金將繼續(xù)保持穩(wěn)健的風(fēng)格,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)把握市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),為投資者帶來(lái)較好的投資體驗(yàn)。
中國(guó)商務(wù)新聞網(wǎng)是商務(wù)部國(guó)際商報(bào)社主辦,國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室批準(zhǔn)的國(guó)家一類新聞網(wǎng)站,是全國(guó)商務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)
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