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金融界基金05月22日訊 南方中證香港科技ETF(QDII)基金05月19日下跌1.57%,現(xiàn)價(jià)1.002元,成交3009.53萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0011元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.85%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.09%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證香港科技指數(shù)(人民幣),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-45.33%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證香港科技指數(shù)(人民幣)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌5.22%,近3個(gè)月本基金凈值下跌9.97%,近6月本基金凈值下跌1.12%,近1年本基金凈值下跌5.25%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.5006元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為羅文杰,自2021年07月02日管理該基金,任職期內(nèi)收益-49.94%。
朱恒紅,自2021年07月16日管理該基金,任職期內(nèi)收益-51.40%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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如何抓好今冬明春市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域安全生
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《2021年度中國對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)
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14家券商獲首批個(gè)人養(yǎng)老金代銷展業(yè)資
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北京再擔(dān)保承保規(guī)模超6000億 覆蓋中
北京中小企業(yè)融資再擔(dān)保有限公司(簡稱北京再擔(dān)保)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,成立14年來已累計(jì)承保規(guī)模超過6000億元,覆蓋中小微企業(yè)(農(nóng)戶)超過16萬戶次,積極推動(dòng)北京市中小微企業(yè)融資規(guī)模不斷擴(kuò)大。北京再擔(dān)保2008年
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