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招商金融債3個(gè)月定開(011944.OF)5月24日公告稱,將于5月26日分紅,每10份基金份額分紅0.06元,本次分紅為2023度的第2次分紅,總分紅金額為5414.3萬元。本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為5月19日,權(quán)益登記日為5月25日。今年以來已累計(jì)分紅2次,累計(jì)分紅金額達(dá)1.41億元。
招商金融債3個(gè)月定開2023年一季度財(cái)報(bào)顯示,本季度利潤(rùn)4497.9萬元,期末基金資產(chǎn)凈值為91.12億元;單位凈值為1.01元,本季度累計(jì)增長(zhǎng)0.5%;單季度申購(gòu)贖回凈額為-25.54億份。
資產(chǎn)配置方面,截至一季度末,基金持有債券總市值為97.02億元,占基金凈值比例為99.94%;持有現(xiàn)金540.89萬元,占基金凈值比例為0.06%。
截至一季度末基金持倉(cāng)情況一覽:
本文源自:金融界
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本報(bào)訊(通訊員周均文 圖)為推動(dòng)學(xué)校數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新,促進(jìn)學(xué)?;A(chǔ)工作高質(zhì)量發(fā)展,5月22日
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商業(yè)保險(xiǎn)是什么意思?商業(yè)保險(xiǎn)指的是通過由專門的保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng),訂立保險(xiǎn)合同進(jìn)行運(yùn)營(yíng),以營(yíng)利為目的的保險(xiǎn)形式。需要注意的是,商業(yè)保
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如何抓好今冬明春市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域安全生
12月16日,達(dá)州市達(dá)川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局下發(fā)《市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域今冬明春安全生產(chǎn)隱患大排查大整治行動(dòng)工作方案》,要求下屬各部門從2022年12月16日起至2023年3月15日,全面聚焦城鎮(zhèn)燃?xì)?、特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆
《2021年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)
金港高速公路連接柬埔寨首都金邊和該國(guó)最大深水海港西哈努克港,是中國(guó)路橋按建造—運(yùn)營(yíng)—移交模式投資的項(xiàng)目,采用中國(guó)設(shè)計(jì)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),橫跨5個(gè)省份,全長(zhǎng)187 05公里,雙向四車道。金港高速公路通車后,從金邊到
總體保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì) 工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)
2022年1至10月,浙江省寧波市811家汽車制造業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值2646 8億元,同比增長(zhǎng)14 2%。圖為11月19日,工人在領(lǐng)克汽車寧波梅山工廠的總裝車間作業(yè)。今年以來,受疫情多發(fā)散發(fā)、市場(chǎng)需求不振等因素影響,國(guó)內(nèi)工業(yè)
14家券商獲首批個(gè)人養(yǎng)老金代銷展業(yè)資
11月18日晚間,證監(jiān)會(huì)發(fā)布《個(gè)人養(yǎng)老金基金銷售機(jī)構(gòu)名錄》,共37家機(jī)構(gòu)入圍,其中券商14家,銀行16家,獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)7家。14家券商包括華泰證券、中信證券、海通證券、國(guó)泰君安、申萬宏源、中金財(cái)富和長(zhǎng)江證券
北京再擔(dān)保承保規(guī)模超6000億 覆蓋中
北京中小企業(yè)融資再擔(dān)保有限公司(簡(jiǎn)稱北京再擔(dān)保)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,成立14年來已累計(jì)承保規(guī)模超過6000億元,覆蓋中小微企業(yè)(農(nóng)戶)超過16萬戶次,積極推動(dòng)北京市中小微企業(yè)融資規(guī)模不斷擴(kuò)大。北京再擔(dān)保2008年
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