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金融界基金05月26日訊 嘉實恒生科技ETF(QDII)基金05月25日下跌2.38%,現(xiàn)價0.492元,成交7882.58萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.4912元,環(huán)比上個交易日下跌2.19%,場內(nèi)價格溢價率為0.16%。
最新報告期內(nèi),本基金收益率為-44.40%,。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌0.87%,近3個月本基金凈值下跌5.70%,近6月本基金凈值上漲3.54%,近1年本基金凈值下跌3.61%,成立以來本基金累計凈值為0.4912元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。
基金經(jīng)理為李直,自2021年06月10日管理該基金,任職期內(nèi)收益-49.83%。
王紫菡,自2021年09月09日管理該基金,任職期內(nèi)收益-38.21%。
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本文源自:金融界基金
作者:機器君
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