【資料圖】
金融界基金06月12日訊 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF基金06月09日上漲1.02%,現(xiàn)價(jià)0.795元,成交1125.49萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7948元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.16%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.03%。
本基金跟蹤指數(shù)為上證科創(chuàng)板新材料指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-8.67%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌1.90%,近3個(gè)月本基金凈值下跌15.33%,近6月本基金凈值下跌20.22%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7948元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為龔濤,自2022年09月30日管理該基金,任職期內(nèi)收益-20.52%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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