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金融界基金06月21日訊 建信中證飲料主題ETF基金06月20日下跌1.34%,現(xiàn)價(jià)0.808元,成交201.06萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8105元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.35%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.31%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證飲料主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-7.18%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證飲料主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌0.67%,近3個(gè)月本基金凈值下跌6.67%,近6月本基金凈值下跌2.54%,近1年本基金凈值下跌8.35%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8105元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為龔佳佳,自2021年11月25日管理該基金,任職期內(nèi)收益-17.84%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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