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春節(jié)假期期間，港美股市場(chǎng)的新能源車股大漲，特斯拉春節(jié)后單周股價(jià)暴漲33%，創(chuàng)下近十年來(lái)單周股價(jià)最高漲幅。美股的蔚來(lái)上漲14.81%，小鵬汽車上漲13.72%。港股的比亞迪股份在春節(jié)假期上漲8.75%、理想汽車上漲14.45%。港股的汽車零件股也跟隨汽車股走高，力勁科技、贛鋒鋰業(yè)、億和控股均實(shí)現(xiàn)大漲。

受港美股市場(chǎng)帶動(dòng)，A股的新能源車板塊在春節(jié)后首個(gè)交易日也迎來(lái)了大漲。汽車整車、汽車零部件、汽車一體化壓鑄、鋰電池、能源金屬等表現(xiàn)領(lǐng)先，板塊內(nèi)多股漲停，板塊龍頭寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪紛紛大漲。

(相關(guān)資料圖)

汽車消費(fèi)預(yù)期有所改善

消息方面，作為電動(dòng)車之王的特斯拉公布了2022年四季度的業(yè)績(jī)報(bào)告，營(yíng)收、利潤(rùn)均強(qiáng)于市場(chǎng)預(yù)期。此外，此前特斯拉在我國(guó)市場(chǎng)的大幅降價(jià)，以及多家國(guó)內(nèi)新能源汽車公司跟進(jìn)降價(jià)的“鯰魚效應(yīng)”，在降價(jià)促銷措施的拉動(dòng)下，多家新能源車門店迎來(lái)了火爆的“春節(jié)檔”，市場(chǎng)加速回暖。

乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，隨著防疫政策放開后居民出行趨于正常、消費(fèi)者信心恢復(fù)、特斯拉等車企降價(jià)等，春節(jié)之后，車市會(huì)有一波入門級(jí)消費(fèi)者的購(gòu)車潮。

中信證券表示，展望后市，預(yù)計(jì)2023年上半年鋰行業(yè)供應(yīng)緊張的局面難以緩解，隨著產(chǎn)業(yè)鏈去庫(kù)以及需求端回暖，鋰價(jià)有望在春節(jié)后止跌，帶動(dòng)鋰板塊反彈。

中國(guó)銀河證券表示，新能源汽車仍是國(guó)內(nèi)促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)的重點(diǎn)領(lǐng)域，一旦銷量不及預(yù)期或?qū)⒌玫蕉嗖块T政策的保駕護(hù)航，而特斯拉在全球范圍的全面降價(jià)，也或許產(chǎn)生鯰魚效應(yīng)，刺激消費(fèi)。

此前，市場(chǎng)擔(dān)憂由于目前新能源車滲透率已經(jīng)明顯提升，在高基數(shù)背景下，新能源車行業(yè)增速將明顯下滑。受此預(yù)期影響，近半年來(lái)，新能源車行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)普遍不佳。不過(guò)，如果悲觀預(yù)期得到改善，板塊個(gè)股也有望迎來(lái)估值修復(fù)行情。

筆者從多個(gè)維度數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，不少機(jī)構(gòu)資金仍青睞新能源車行業(yè)，近期也有方機(jī)構(gòu)資金加倉(cāng)新能源車個(gè)股。接下來(lái)，筆者將為大家一一梳理，希望能夠幫助到大家。（下文數(shù)據(jù)均截至到2023年1月29日）

機(jī)構(gòu)通過(guò)大宗交易凈買入超30億，寧德時(shí)代居首

一般來(lái)說(shuō)，部分機(jī)構(gòu)的個(gè)股持倉(cāng)數(shù)據(jù)，是每個(gè)季度才披露一次，如公募基金。而還有部分機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)數(shù)據(jù)是保密的，不對(duì)外披露的，只能從上市公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)查到進(jìn)入十大流通股東名單的數(shù)據(jù)，如私募基金。

而大宗交易數(shù)據(jù)，相對(duì)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，屬于“高頻”數(shù)據(jù)。大宗交易中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影（包括公募、私募基金，保險(xiǎn)、信托資金，券商資管，券商自營(yíng)）。我們通過(guò)大宗交易數(shù)據(jù)，也可以對(duì)機(jī)構(gòu)近期的布局方向窺視一二。

大宗交易是指達(dá)到規(guī)定的最低限額的證券單筆買賣申報(bào)，買賣雙方經(jīng)過(guò)協(xié)議達(dá)成一致并經(jīng)交易所確定成交的證券交易。

上交所規(guī)定：A股單筆交易數(shù)量在30萬(wàn)股（含）以上，或交易金額在200萬(wàn)元（含）人民幣以上的，都需要進(jìn)行大宗交易。深交所對(duì)大宗交易的定義與上交所類似。一般個(gè)股出現(xiàn)大宗交易都會(huì)在資訊頁(yè)面披露具體的買賣信息，如下圖。

數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富

多數(shù)大宗交易都是折價(jià)成交或者平價(jià)成交，很少有溢價(jià)成交的。因此，很多機(jī)構(gòu)熱衷通過(guò)大宗交易買入個(gè)股，一方面可以以相對(duì)較低的成本買入個(gè)股，另一方面則是可以在大舉買入的同時(shí)不影響股價(jià)，以便后續(xù)繼續(xù)低成本“吸籌”。

筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，自市場(chǎng)本輪反彈以來(lái)，即2022年11月以來(lái)，機(jī)構(gòu)通過(guò)大宗交易買入新能源車行業(yè)個(gè)股金額累計(jì)高達(dá)近65億元，賣出金額累計(jì)高達(dá)近33億元，凈買入金額累計(jì)超31億元。其中，16只新能源車行業(yè)個(gè)股獲機(jī)構(gòu)資金凈買入。6只個(gè)股在11月以來(lái)已經(jīng)上漲超10%。

鋰電池龍頭寧德時(shí)代被機(jī)構(gòu)資金凈買入超13億元，該股也在11月以來(lái)上漲了超20%。此外，還有4只個(gè)股獲得機(jī)構(gòu)凈買入超2億元。當(dāng)然，對(duì)于部分新能源車個(gè)股，機(jī)構(gòu)也出現(xiàn)了較大的分歧，比如比亞迪、國(guó)軒高科等，機(jī)構(gòu)買賣金額相等，凈買入為零。

高毅資產(chǎn)重倉(cāng)新能源，百億私募持倉(cāng)超60億

從百億私募在2022年3季度的持股數(shù)據(jù)來(lái)看，有12家百億私募共持有20只新能源車行業(yè)個(gè)股，持股市值超61億元（2022年3季度末市值），多數(shù)個(gè)股在11月以來(lái)有所上漲，但目前漲幅均不大。

其中，高毅資產(chǎn)持有4只新能源車概念股，合計(jì)持倉(cāng)市值超26億元。其新能源車行業(yè)第一大重倉(cāng)股為比亞迪，持倉(cāng)市值近19億元，也是其2022年3季度新進(jìn)買入的個(gè)股。

外資大手筆加倉(cāng)3股均超20億元！多股表現(xiàn)不俗

大家都知道，2022年11月以來(lái)的反彈行情，北向資金（外資買賣A股的主要渠道）“功不可沒(méi)”，近3個(gè)月共買入A股超2000億元。

其中，新能源車行業(yè)個(gè)股被北向資金凈買入約315億元。筆者，整理出了自去年11月以來(lái)被北向資金加倉(cāng)上億元的新能源車行業(yè)個(gè)股，共15家公司，供大家參考。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，北向資金加倉(cāng)寧德時(shí)代最多，加倉(cāng)金額近120億元。此外，北向資金還加倉(cāng)2股均超20億元。被北向資金加倉(cāng)較多的個(gè)股，在11月以來(lái)均有不錯(cuò)的表現(xiàn)，3股漲幅已超20%。

7股同時(shí)被北向資金和百億私募青睞

作為中長(zhǎng)線價(jià)投資金，北向資金和百億私募經(jīng)常同時(shí)“看上”同一家公司。筆者整理發(fā)現(xiàn)，在新能源車行業(yè)，有7股在11月以來(lái)被北向資金加倉(cāng)，同時(shí)又是百億私募持倉(cāng)個(gè)股。

其中，比亞迪被北向資金加倉(cāng)超27億元，同時(shí)又是頂級(jí)私募高毅資產(chǎn)的重倉(cāng)股。