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《電鰻財(cái)經(jīng)》文/尹秋彤
明知山有虎,偏向虎山行!這或許就是東方基金的目前境遇。該公司旗下的混合型基金不管是短期還是中長期,業(yè)績均遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同類基金,然而,該公司卻依然發(fā)行混合型基金,這種勇氣可嘉,但底氣來自哪里?
東方基金的混合型基金管理有何出路?已經(jīng)兩次延長募集期的新基金能否募集成功?
混合型基金規(guī)模及業(yè)績均輸同類
據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù),截至目前,東方基金旗下共有59只混合型基金,超過業(yè)內(nèi)平均每家公司49.12只的水平,在可比的168家基金公司中排名第49名;基金經(jīng)理配備的也很多,該公司旗下有16名基金經(jīng)理管理混合型基金,而同業(yè)平均每家公司僅13.82人。
基金數(shù)量和基金經(jīng)理人數(shù)均超過同業(yè)均值,但其管理規(guī)模和管理業(yè)績卻不盡人如意。
數(shù)據(jù)顯示,東方基金旗下的混合型基金的基金規(guī)模合計(jì)236.91億元,平均每家公司的此類基金規(guī)模為309.78億元,規(guī)模僅是同類平均值的四分之三。
再看東方基金在混合型基金方面的管理業(yè)績:天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,近6月,東方基金旗下的混合型基金平均回報(bào)率為-5.01%,跑輸同類基金-3.40%的平均業(yè)績,也跑輸同期滬深300指數(shù)-0.08%的漲跌幅;近1年,該公司旗下混合型基金平均回報(bào)率為-11.30%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同類基金-5.20%的平均業(yè)績,與同期滬深300指數(shù)-11.50%的漲跌幅幾乎持平。
中長期來看,近3年,東方基金旗下的混合型基金平均回報(bào)率為24.31%,跑輸同類基金33.12%的平均業(yè)績;近5年,該公司旗下的混合型基金平均回報(bào)率為39.25%,同樣跑輸同類基金65.64%的平均業(yè)績。
值得注意的是,東方新能源汽車主題混合披露2022年四季報(bào)顯示,該基金在2022年四季度凈值下跌7.51%,2022年凈值下跌31.69%,全年合計(jì)浮虧規(guī);虺70億元。東方新能源汽車主題混合曾用名為東方增長中小盤,成立于2011年12月。經(jīng)基金份額持有人大會(huì)表決,該產(chǎn)品自2018年6月轉(zhuǎn)型為東方新能源汽車主題混合,是目前東方基金旗下規(guī)模最大的基金產(chǎn)品。2022年四季度,東方新能源汽車主題混合的當(dāng)期利潤低于-12.74億元。實(shí)際上,該基金在2022年中報(bào)、三季報(bào)分別出現(xiàn)浮虧9.32億元、50.05億元,基金2022年合計(jì)浮虧規(guī);虺^70億元。東方新能源汽車主題混合在2022年四季度實(shí)現(xiàn)凈申購超3億份。因期間回報(bào)率為負(fù),基金總規(guī)模較三季度末略微下滑至160.84億元,較2021年末規(guī)模減少逾60億元。
新發(fā)混合型基金有何出路
《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到,即是業(yè)績低落,但東方基金卻正在熱衷發(fā)行混合型基金。兩只新發(fā)基金分別是東方高端制造混合A、東方高端制造混合C,募集起始日2022年11月28日,計(jì)劃募集截止日為2022年12月16日。
2022年12月14日,東方基金發(fā)布公告稱,旗下東方高端制造混合將延長募集期,將募集截止日從原來的2022年12月16日調(diào)整為2023年1月13日。2023年1月11日,東方基金再度發(fā)布公告稱,旗下東方高端制造混合將再度延長募集期,調(diào)整后的募集時(shí)間為2022年11月28日至2023年2月27日。
已經(jīng)兩次延長募集期的東方高端制造混合A、東方高端制造混合C,能否“順產(chǎn)”實(shí)在令人擔(dān)心。
實(shí)際上,震蕩市場(chǎng)中,高端制造業(yè)作為中長期持續(xù)發(fā)展的行業(yè),一直以來受到市場(chǎng)的關(guān)注和追捧。不過,帶有“高端制造”字眼的主題基金,其表現(xiàn)卻有所差異。有多只產(chǎn)品的漲幅跑輸基準(zhǔn),更是有高端制造主題基金下半年以來的收益為負(fù)。
全市場(chǎng)公募基金名稱全稱中包含“制造”這一關(guān)鍵詞且發(fā)行規(guī)模超過10億元、成立時(shí)間超過5年的主動(dòng)權(quán)益型基金(包括偏股混合型、普通股票型、靈活配置型基金)共有10只),自成立以來(截至2023年2月9日),這10只基金的業(yè)績分化明顯,最高收益率與最低收益率之間相差超過700個(gè)百分點(diǎn)。超過半數(shù)成立以來的最大回撤超過50%。
專家提醒,在投資標(biāo)的選擇上,有風(fēng)格漂移、追逐熱點(diǎn)的情況,對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的判斷偏差疊加對(duì)市場(chǎng)節(jié)奏的錯(cuò)誤把握,讓這部分產(chǎn)品在熱門的大主題下,收益卻是清湯寡水,這值得基金管理人和投資者共同關(guān)注。
打算躋身高端制造賽道的東方高端制造混合,能否募集成功?
《電鰻快報(bào)》
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2月14日OX與苯酐商品比價(jià)指數(shù)為95 84,較昨日下降了0 3點(diǎn),較周期內(nèi)最高點(diǎn)109 64點(diǎn)(2022-06-26)下降了12 59%,較2020年11月
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都有哪些污水處理上市公司?1、蘭州黃河(000929)2016年4月公告稱,公司擬置出公司全部資產(chǎn)和負(fù)債(作價(jià)9 07億元),與擬置入資產(chǎn)鑫遠(yuǎn)集團(tuán)100%股權(quán)(作價(jià)30 88億元)中等值部分進(jìn)行置換,差額部分由公司以10 75元 股非
余額寶會(huì)虧本金嗎?余額寶不會(huì)損失本金。余額寶即天弘貨幣基金,投資的都是銀行大額存款和債券,風(fēng)險(xiǎn)極低,從安全角度來說,是由支付寶擔(dān)保的,因此資金是安全的。余額寶是螞蟻金服旗下的余額增值服務(wù)和活期資金管
都有哪些國際股票指數(shù)?1、道瓊斯指數(shù):道瓊斯股票價(jià)格平均指數(shù)是世界上最古老的股票指數(shù),由道瓊斯公司的創(chuàng)始人查爾斯道于1884年編制而成;2、標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù):是美國最大的證券研究機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司編制的反映美國
機(jī)器人龍頭股票都有哪些?埃斯頓 002747 中小板 機(jī)械設(shè)備 中國領(lǐng)先的工業(yè)機(jī)器人企業(yè);首批通過中國機(jī)器人認(rèn)證的國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人公司,以及工信部推動(dòng)的中國機(jī)器人技術(shù)十強(qiáng)標(biāo)桿企業(yè)之一;業(yè)務(wù)涵蓋了從智能設(shè)備的核
混合基金是什么意思?混合基金是同時(shí)投資債、股、以及貨幣市場(chǎng)等多個(gè)平臺(tái)的基金,是一種介于股票和債券兩者之間的基金;旌匣鹪趺赐娌拍苜嶅X?混合型基金 是在投資組合中既有成長型股票、收益型股票,又有債券
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北京中小企業(yè)融資再擔(dān)保有限公司(簡稱北京再擔(dān)保)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,成立14年來已累計(jì)承保規(guī)模超過6000億元,覆蓋中小微企業(yè)(農(nóng)戶)超過16萬戶次,積極推動(dòng)北京市中小微企業(yè)融資規(guī)模不斷擴(kuò)大。北京再擔(dān)保2008年
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