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金融界基金02月24日訊 華夏中證人工智能主題ETF基金02月23日下跌1.65%,現(xiàn)價1.016元,成交2447.45萬元。當前本基金場外凈值為1.0139元,環(huán)比上個交易日下跌1.71%,場內(nèi)價格溢價率為0.21%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證人工智能主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-14.01%,業(yè)績比較基準為中證人工智能主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲4.16%,近3個月本基金凈值上漲13.97%,近6月本基金凈值上漲6.91%,近1年本基金凈值下跌19.34%,成立以來本基金累計凈值為1.0139元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為李俊,自2019年12月09日管理該基金,任職期內(nèi)收益1.39%。
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本文源自:金融界基金
作者:機器君
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