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金融界基金02月27日訊 匯添富恒生科技ETF(QDII)基金02月24日下跌2.24%,現(xiàn)價(jià)1.005元,成交4292.3萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9911元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌3.50%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為1.40%。
最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為3.94%,。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌10.88%,近3個(gè)月本基金凈值上漲7.79%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9911元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為樂無穹,自2022年08月31日管理該基金,任職期內(nèi)收益-0.89%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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