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【“田經(jīng)理”定投周記】雙稀板塊最近為何下跌?市場(chǎng)悲觀預(yù)期或已充分反映!
發(fā)布時(shí)間:2023-03-16 10:12:37 文章來源:金融界


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嘉實(shí)基金經(jīng)理田光遠(yuǎn)的定投周計(jì)劃系列(2023年3月篇)

上周(3.6-3.10)兩稀指數(shù)繼續(xù)下探,周跌幅比較大,稀土和稀有金屬都下跌了4%左右。主要商品鋰和稀士的價(jià)格上周也是持續(xù)下行,碳酸鋰價(jià)格已近跌到35萬/噸,氧化鐠釹價(jià)格隨時(shí)跌破60萬/噸。

兩者現(xiàn)階段基本面弱勢(shì)的核心原因還是新能源車需求不振,特別是對(duì)鋰而言,今年供給增量較高,如果新能源車需求大幅下滑將導(dǎo)致鋰價(jià)供給過剩嚴(yán)重,且目前下游環(huán)節(jié)激烈的價(jià)格戰(zhàn)也不允許鋰價(jià)長(zhǎng)期處于過高的位置,不過當(dāng)前的鋰板塊股票的價(jià)格和估值已經(jīng)充分反映市場(chǎng)的悲觀預(yù)期,3月份新一輪降價(jià)下的汽車行業(yè)銷量是否大幅增長(zhǎng),以及未來幾個(gè)月值得期待的階段性政策是下一輪稀有金屬板塊成長(zhǎng)的契機(jī)。

稀土從近期的情況來看,市場(chǎng)似乎仍然對(duì)于海外企業(yè)提出的不使用稀土的永磁電機(jī)抱有觀望的態(tài)度,再疊加目前供需兩淡,稀土板塊活躍度不高,股價(jià)逐步下行,不過我覺得這倒是一次很好的時(shí)點(diǎn),預(yù)期差存在反轉(zhuǎn)可能、冷門但話題度高一點(diǎn)就燃、技術(shù)路線質(zhì)疑但短期難以改變、基本面低谷但潛力無窮。這樣的板塊投資機(jī)會(huì)或許真的值得珍惜。

“田經(jīng)理”(3.13-3.17)定投詳情和交易記錄

本文源自:金融界

作者:田經(jīng)理

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