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華夏中證港股通50ETF凈值下跌3.17% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-03-21 08:09:24 文章來(lái)源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金03月21日訊 華夏中證港股通50ETF基金03月20日下跌2.61%,現(xiàn)價(jià)0.895元,成交47.59萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9005元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌3.17%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.61%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證港股通50指數(shù)(人民幣),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-4.35%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證港股通50指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌8.02%,近3個(gè)月本基金凈值下跌2.81%,近6月本基金凈值上漲1.54%,近1年本基金凈值下跌1.72%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.9005元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為李俊,自2021年12月16日管理該基金,任職期內(nèi)收益-7.00%。

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作者:機(jī)器君

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