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金融界基金03月21日訊 華夏中證港股通50ETF基金03月20日下跌2.61%,現(xiàn)價0.895元,成交47.59萬元。當前本基金場外凈值為0.9005元,環(huán)比上個交易日下跌3.17%,場內價格溢價率為-0.61%。
本基金跟蹤指數為中證港股通50指數(人民幣),最新報告期內,本基金收益率為-4.35%,業(yè)績比較基準為中證港股通50指數(人民幣)。
金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌8.02%,近3個月本基金凈值下跌2.81%,近6月本基金凈值上漲1.54%,近1年本基金凈值下跌1.72%,成立以來本基金累計凈值為0.9005元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為李俊,自2021年12月16日管理該基金,任職期內收益-7.00%。
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本文源自:金融界基金
作者:機器君
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