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國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF凈值上漲1.03% 請(qǐng)保持關(guān)注|每日信息
發(fā)布時(shí)間:2023-03-24 08:12:40 文章來(lái)源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金03月24日訊 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF基金03月23日上漲1.13%,現(xiàn)價(jià)1.072元,成交857.66萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0729元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.03%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.08%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-0.25%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.86%,近3個(gè)月本基金凈值上漲7.56%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.0729元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為徐成城,自2022年10月19日管理該基金,任職期內(nèi)收益6.20%。

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作者:機(jī)器君

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