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粵港澳大灣區(qū)ETF凈值上漲1.03% 請保持關注
發(fā)布時間:2023-03-24 08:15:01 文章來源:金融界基金


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金融界基金03月24日訊 粵港澳大灣區(qū)ETF基金03月23日上漲0.69%,現(xiàn)價1.174元,成交33.36萬元。當前本基金場外凈值為1.1817元,環(huán)比上個交易日上漲1.03%,場內價格溢價率為-0.65%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù),最新報告期內,本基金收益率為16.19%,業(yè)績比較基準為中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌2.62%,近3個月本基金凈值上漲2.75%,近6月本基金凈值上漲5.94%,近1年本基金凈值下跌3.65%,成立以來本基金累計凈值為1.1817元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為劉潔倩,自2019年10月11日管理該基金,任職期內收益19.75%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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