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金融界基金03月31日訊 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF基金03月24日上漲0.14%,現(xiàn)價0.696元,成交1087.07萬元。當前本基金場外凈值為0.6971元,環(huán)比上個交易日下跌1.36%,場內價格溢價率為-0.01%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)指數(shù)(人民幣),最新報告期內,本基金收益率為-27.45%,業(yè)績比較基準為中證滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)指數(shù)(人民幣)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌5.05%,近3個月本基金凈值下跌0.26%,近6月本基金凈值上漲17.79%,近1年本基金凈值下跌14.81%,成立以來本基金累計凈值為0.6971元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為蔡卡爾,自2021年11月24日管理該基金,任職期內收益-29.88%。
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本文源自:金融界基金
作者:機器君
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