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公募基金年報陸續(xù)出爐，對于2023年的市場，基金經(jīng)理普遍認為投資機會大于風險。中歐基金基金經(jīng)理王健在年報中指出，2023年A股市場具備較明顯的配置價值，市場風格將可能呈現(xiàn)多點開花的局面，操作上，將繼續(xù)按照企業(yè)估值與成長匹配原則進行結(jié)構(gòu)選股。
王健是典型的“低估值成長(GARP)風格”管理人，在19年證券從業(yè)、近12年基金管理生涯中，歷經(jīng)多輪牛熊更替，無論市場風格如何，堅持低估值買成長的投資策略和平衡的投資風格，力求獲取可持續(xù)的長期投資回報。以其管理時間最長的中歐新動力A為例，根據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)，截至2023年2月底，近十年總業(yè)績位居同類基金前6%。憑借持續(xù)優(yōu)秀的長期業(yè)績表現(xiàn)，中歐新動力在2022年榮獲“七年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金?；稹薄ⅰ敖鸹鹌苫旌闲突鹗昶讵劇眱身楅L期大獎。
今年2月，由王健自成立起擔綱基金經(jīng)理的產(chǎn)品中歐嘉澤也已運作滿5年，同樣長期表現(xiàn)優(yōu)秀。最新披露的年報數(shù)據(jù)顯示，中歐嘉澤A自成立以來收益率達108.88%，超額收益達113.39%。
王健認為，低估值買成長策略的核心是對未來成長性進行合理定價，GARP策略很好地兼顧了價值和成長的關系，在價值回歸和業(yè)績釋放的雙重驅(qū)動下獲得超額收益。王健的選股標準之一，就是不偏好那些市場通常認為的“高彈性”成長股、或者那些被追逐的“大眾情人股”，她要求必須自己在認知上或多或少超越市場。此外，王健另一核心投資風格為“平衡”，即不過度集中單一行業(yè)，也不完全偏重某一類風格，從而更從容地應對市場風格切換。
基金年報顯示，展望2023年全年，王健認為整體對市場趨于樂觀，隨著疫情政策的松綁以及國內(nèi)在穩(wěn)經(jīng)濟的政策上進一步發(fā)力，2023年將可以看到，居民或者政府的意愿將逐步成為合力，國內(nèi)經(jīng)濟將處于逐季改善的局面，更為重要的是上市公司盈利增長向上的拐點也將在一季度或二季度中出現(xiàn)。此外，上半年整體流動性也將處在較為寬松的狀態(tài)，對市場估值的穩(wěn)定也將起到較為積極的作用。因此2023年A股市場具備較明顯的配置價值，市場風格將可能呈現(xiàn)多點開花的局面。
操作層面上，將繼續(xù)按照企業(yè)估值與成長匹配原則進行結(jié)構(gòu)選股，主要關注方向包括傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈條中因需求壓制而獲得改善的建材及通用設備行業(yè)，具備國產(chǎn)替代進口能力的高端制造及科技企業(yè)，以及受到疫情緩解而獲得改善的服務行業(yè)。
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