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金融界基金04月07日訊 廣發(fā)中證基建工程ETF基金03月24日上漲0.47%,現(xiàn)價1.279元,成交44594.23萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.2451元,環(huán)比上個交易日下跌2.54%,場內(nèi)價格溢價率為-0.09%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證基建工程指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為6.28%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證基建工程指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲8.58%,近3個月本基金凈值上漲17.78%,近6月本基金凈值上漲15.69%,近1年本基金凈值上漲9.50%,成立以來本基金累計凈值為1.2451元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為霍華明,自2021年06月23日管理該基金,任職期內(nèi)收益21.59%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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