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金融界基金04月19日訊 華夏中證銀行ETF基金04月18日上漲1.14%,現(xiàn)價1.152元,成交1830.37萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.1533元,環(huán)比上個交易日上漲1.05%,場內(nèi)價格溢價率為-0.11%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證銀行指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為12.11%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證銀行指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲4.71%,近3個月本基金凈值下跌0.64%,近6月本基金凈值上漲8.74%,近1年本基金凈值下跌3.93%,成立以來本基金累計凈值為1.1533元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為李俊,自2019年10月24日管理該基金,任職期內(nèi)收益9.66%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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