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國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF凈值下跌1.47% 請保持關(guān)注
發(fā)布時間:2023-04-21 07:59:24 文章來源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金04月21日訊 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金04月20日下跌1.41%,現(xiàn)價0.7元,成交1287.41萬元。當前本基金場外凈值為0.6985元,環(huán)比上個交易日下跌1.47%,場內(nèi)價格溢價率為0.21%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)(人民幣),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-30.08%,業(yè)績比較基準為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲6.17%,近3個月本基金凈值下跌11.25%,近6月本基金凈值上漲8.89%,近1年本基金凈值上漲1.90%,成立以來本基金累計凈值為0.6985元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為梁杏,自2021年09月08日管理該基金,任職期內(nèi)收益-29.11%。

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作者:機器君

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