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易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF凈值下跌1.47% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-04-21 07:58:36 文章來(lái)源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金04月21日訊 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金04月20日下跌1.56%,現(xiàn)價(jià)0.692元,成交1038.09萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6914元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.47%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.09%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-31.80%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲3.97%,近3個(gè)月本基金凈值下跌9.55%,近6月本基金凈值上漲3.69%,近1年本基金凈值下跌2.23%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.6914元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為伍臣東,自2022年11月01日管理該基金,任職期內(nèi)收益2.68%。

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作者:機(jī)器君

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